Summit Financial Group

Summit Financial Group的 Welltower WELL 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	US$60.4萬	賣出	6,465 -500	-7%	-US$4.53萬	0.21%	111
2023 Q4	US$62.8萬	賣出	6,965 -287	-4%	-US$2.49萬	0.24%	107
2023 Q3	US$59.4萬	賣出	7,252 -101	-1%	-US$8,307	0.25%	106
2023 Q2	US$59.5萬	持有	7,353	–	–	0.23%	112
2023 Q1	US$52.7萬	持有	7,353	–	–	0.2%	114
2022 Q4	US$48.2萬	賣出	7,353 -88	-1%	-US$5,657	0.19%	121
2022 Q3	US$47.9萬	賣出	7,441 -177	-2%	-US$1.38萬	0.2%	118
2022 Q2	US$62.7萬	持有	7,618	–	–	0.24%	106
2022 Q1	US$73.2萬	持有	7,618	–	–	0.25%	101
2021 Q4	US$65.3萬	持有	7,618	–	–	0.21%	111
2021 Q3	US$62.8萬	持有	7,618	–	–	0.23%	112
2021 Q2	US$63.3萬	持有	7,618	–	–	0.24%	107
2021 Q1	US$54.6萬	持有	7,618	–	–	0.23%	105
2020 Q4	US$49.2萬	賣出	7,618 -132	-2%	-US$8,012	0.22%	101
2020 Q3	US$42.7萬	持有	7,750	–	–	0.21%	99
2020 Q2	US$40.1萬	賣出	7,750 -228	-3%	-US$1.12萬	0.21%	95
2020 Q1	US$36.5萬	賣出	7,978 -350	-4%	-US$2.58萬	0.22%	92
2019 Q4	US$68.1萬	賣出	8,328 -450	-5%	-US$3.85萬	0.33%	74
2019 Q3	US$79.6萬	賣出	8,778 -1,586	-15%	-US$13.8萬	0.4%	63
2019 Q2	US$84.5萬	賣出	10,364 -277	-3%	-US$2.18萬	0.38%	71
2019 Q1	US$82.5萬	買進	10,641 +7,301	+219%	+US$54.8萬	0.64%	52
2018 Q4	US$23.1萬	持有	3,340	–	–	0.2%	99
2018 Q3	US$21.5萬	持有	3,340	–	–	0.16%	118
2018 Q2	US$21萬	賣出	3,340 -1,150	-26%	-US$6.41萬	0.16%	120
2018 Q1	US$24.5萬	買進	4,490 +837	+23%	+US$4.73萬	0.19%	112
2017 Q4	US$23.3萬	買進	3,653 +13	+0.4%	+US$873	0.19%	107
2017 Q3	US$25.6萬	賣出	3,640 -275	-7%	-US$2萬	0.21%	100
2017 Q2	US$29.3萬	買進	+3,915	新	+US$28.6萬	0.25%	90

持有WELL的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

Norges Bank Oslo, Norway US$1兆 AUM

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$2036億 AUM 27.99% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的WELL持股：2024年第1季回顧

Summit Financial Group在2024年第1季將Welltower (WELL)持股減少7.2%，估計賣出價值US$4.53萬的股票，剩餘6,465股，價值US$60.4萬。此持倉占投資組合的0.21%，排名第111名。

Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有WELL，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$84.5萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的965檔基金持有WELL。

截至2024年第1季，Summit Financial Group持有Welltower 6,465股，價值US$60.4萬。
Summit Financial Group在2024年第1季賣出Welltower共500股，估計金額為US$4.53萬。
在2024年第1季，Welltower佔Summit Financial Group投資組合的0.21%，是其第 #111大持倉。
Summit Financial Group於2017年第2季首次申報持有Welltower，此後已有28個季度申報持有該股。
Summit Financial Group對Welltower的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$84.5萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的965檔基金持有Welltower。

根據Summit Financial Group的2024年第1季 13F申報資料，於2024年4月5日提交。