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FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.51%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$298만
(+2%)
자금 흐름
+US$1170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.66%
보유액
165
신규
24
증가
88
축소
28
청산됨
11
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$301만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$140만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$96.3만 |
| 4 |
PROG Holdings
PRG
|
+US$93.9만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$92.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$313만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$58만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$49만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$40.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.97% |
| 2 | 정보기술 | 7.54% |
| 3 | 금융 | 5.97% |
| 4 | 부동산 | 4.66% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$2289만 | 15.08% |
1,029,159
+3,692
| +0.4% | +US$9.06만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$1388만 | 9.14% |
551,838
+50,446
| +10% | +US$140만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$579만 | 3.82% |
182,861
-14,618
| -7% | -US$49만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$531만 | 3.5% |
246,318
+32,401
| +15% | +US$78만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
nCino
NCNO
US$24.3억
| US$507만 | 3.34% |
148,588
+383
| +0.3% | +US$1.29만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$470만 | 3.1% |
65,877
+4,472
| +7% | +US$33.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Phillips Edison & Co
PECO
US$52.7억
| US$434만 | 2.86% |
154,560
-3,233
| -2% | -US$10.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.5억
| US$325만 | 2.14% |
36,945
+32,283
| +692% | +US$301만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$284만 | 1.87% |
56,545
+7,142
| +14% | +US$35.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$276만 | 1.82% |
34,393
-168
| -0.5% | -US$1.57만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
11
PROG Holdings
PRG
US$15억
| US$274만 | 1.81% |
183,146
+50,000
| +38% | +US$93.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.2억
| US$263만 | 1.73% |
131,007
+15,665
| +14% | +US$35.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
FS KKR Capital
FSK
US$32.7억
| US$249만 | 1.64% |
147,033
-17,488
| -11% | -US$36.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Extra Space Storage
EXR
US$334억
| US$248만 | 1.63% |
14,345
-1,609
| -10% | -US$30.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$238만 | 1.57% |
58,229
-6,064
| -9% | -US$26.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$235만 | 1.55% |
46,824
+1,706
| +4% | +US$8.58만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$223만 | 1.47% |
27,442
-3,067
| -10% | -US$25.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$223만 | 1.47% |
8,399
-100
| -1% | -US$2.79만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$221만 | 1.46% |
45,985
+1,878
| +4% | +US$9.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
CION Investment
CION
US$3.1억
| US$186만 | 1.23% |
219,204
+68,964
| +46% | +US$64.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$176만 | 1.16% |
15,595
+1,809
| +13% | +US$22.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$172만 | 1.14% |
29,550
+1,828
| +7% | +US$11.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.1억
| US$154만 | 1.01% |
89,655
-1,805
| -2% | -US$3.52만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$136만 | 0.89% |
5,828
+780
| +15% | +US$20.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$133만 | 0.88% |
2,632
+1,832
| +229% | +US$96.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, FirstPurpose Wealth 측은 US$1.52억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
FirstPurpose Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1170만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 9,217주를 보유했으며 가치는 US$92.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$49만 규모 줄였어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$92.4만 상당의 9,217주를 매수했어요.
- FirstPurpose Wealth 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$301만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$49만예요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 47% 비중을 차지해요.
- FirstPurpose Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2022년 10월 24일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.