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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 640 mil | 0,23% |
657
+19
| +3% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 633 mil | 0,23% |
1.805
-179
| -9% | -US$ 65,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 633 mil | 0,23% |
7.015
-6.511
| -48% | -US$ 616 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 632 mil | 0,23% |
5.057
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 625 mil | 0,23% |
31.314
+2.544
| +9% | +US$ 49,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
81
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$ 114 mi
| US$ 622 mil | 0,23% |
33.985
-5.674
| -14% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
82
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 606 mil | 0,22% |
3.588
-58
| -2% | -US$ 10 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 602 mil | 0,22% |
7.646
+1.428
| +23% | +US$ 115 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
84
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 596 mil | 0,22% |
6.840
+1.360
| +25% | +US$ 98,6 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 572 mil | 0,21% |
6.744
-25
| -0,4% | -US$ 1,99 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 567 mil | 0,21% |
15.486
+729
| +5% | +US$ 25,6 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 558 mil | 0,2% |
23.342
-3.634
| -13% | -US$ 87,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
88
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 549 mil | 0,2% |
14.978
-403
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
89
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 548 mil | 0,2% |
22.820
-2.672
| -10% | -US$ 65,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
90
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 547 mil | 0,2% |
6.141
+1.455
| +31% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
91
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 543 mil | 0,2% |
2.091
+544
| +35% | +US$ 143 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 538 mil | 0,2% |
7.352
+107
| +1% | +US$ 7,75 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
93
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 536 mil | 0,19% |
3.811
+1.095
| +40% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
94
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 524 mil | 0,19% |
5.291
-74
| -1% | -US$ 7,31 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 523 mil | 0,19% |
9.232
+2.275
| +33% | +US$ 128 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
96
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 516 mil | 0,19% |
+59.955
| Nova | +US$ 645 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
97
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 509 mil | 0,18% |
9.485
+1.434
| +18% | +US$ 79,4 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 509 mil | 0,18% |
5.662
-141
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
99
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 506 mil | 0,18% |
2.116
-67
| -3% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 504 mil | 0,18% |
2.542
+741
| +41% | +US$ 146 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.