de FirstPurpose Wealth Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 548 mil	Vender	22.820 -2.672	-10%	-US$ 65,7 mil	0,2%	89
2023 Q4	US$ 634 mil	Comprar	25.492 +3.998	+19%	+US$ 96,6 mil	0,24%	73
2023 Q3	US$ 515 mil	Vender	21.494 -908	-4%	-US$ 22,1 mil	0,22%	80
2023 Q2	US$ 552 mil	Comprar	22.402 +6.374	+40%	+US$ 160 mil	0,24%	74
2023 Q1	US$ 404 mil	Comprar	16.028 +4.776	+42%	+US$ 119 mil	0,2%	94
2022 Q4	US$ 277 mil	Vender	11.252 -4.942	-31%	-US$ 122 mil	0,15%	129
2022 Q3	US$ 398 mil	Vender	16.194 -354	-2%	-US$ 9,05 mil	0,26%	71
2022 Q2	US$ 427 mil	Vender	16.548 -5.858	-26%	-US$ 151 mil	0,29%	61
2022 Q1	US$ 597 mil	Comprar	22.406 +5.802	+35%	+US$ 158 mil	0,47%	47
2021 Q4	US$ 466 mil	Comprar	+16.604	Nova	+US$ 467 mil	0,29%	61

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Crane Advisory Fullerton, California AUM de US$ 707 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 705 mi 12,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SCHR no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 10% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 65,7 mil e ficando com 22.820 ações avaliadas em US$ 548 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 634 mil em T4 2023. 374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 22.820 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 548 mil.
FirstPurpose Wealth vendeu 2.672 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 65,7 mil.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 0,2% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 89.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 634 mil em T4 2023.
374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.