FirstPurpose Wealths Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	548.136 $	Verkaufen	22.820 -2.672	-10 %	-65.688 $	0,2 %	89
2023 Q4	633.731 $	Kaufen	25.492 +3.998	+19 %	+96.594 $	0,24 %	73
2023 Q3	515.211 $	Verkaufen	21.494 -908	-4 %	-22.098 $	0,22 %	80
2023 Q2	551.985 $	Kaufen	22.402 +6.374	+40 %	+159.708 $	0,24 %	74
2023 Q1	404.146 $	Kaufen	16.028 +4.776	+42 %	+119.027 $	0,2 %	94
2022 Q4	276.968 $	Verkaufen	11.252 -4.942	-31 %	-121.631 $	0,15 %	129
2022 Q3	398.000 $	Verkaufen	16.194 -354	-2 %	-9.049 $	0,26 %	71
2022 Q2	427.000 $	Verkaufen	16.548 -5.858	-26 %	-151.462 $	0,29 %	61
2022 Q1	597.000 $	Kaufen	22.406 +5.802	+35 %	+158.435 $	0,47 %	47
2021 Q4	466.000 $	Kaufen	+16.604	Neu	+467.296 $	0,29 %	61

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 705 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q1 2024 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 65.688 $ und hielt danach 22.820 Aktien im Wert von 548.136 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 633.731 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 22.820 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 548.136 $.
FirstPurpose Wealth verkaufte 2.672 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 65.688 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q1 2024 0,2 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 89.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2023 mit 633.731 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 374 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .