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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 640 k | 0.23% |
657
+19
| +3% | +USD 16.9 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 633 k | 0.23% |
1,805
-179
| -9% | -USD 65.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 633 k | 0.23% |
7,015
-6,511
| -48% | -USD 616 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
79
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 632 k | 0.23% |
5,057
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 625 k | 0.23% |
31,314
+2,544
| +9% | +USD 49.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
81
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
USD 114 M
| USD 622 k | 0.23% |
33,985
-5,674
| -14% | -USD 106 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
82
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 606 k | 0.22% |
3,588
-58
| -2% | -USD 10 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 602 k | 0.22% |
7,646
+1,428
| +23% | +USD 115 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
84
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 596 k | 0.22% |
6,840
+1,360
| +25% | +USD 98.6 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 572 k | 0.21% |
6,744
-25
| -0.4% | -USD 1.99 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 567 k | 0.21% |
15,486
+729
| +5% | +USD 25.6 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 558 k | 0.2% |
23,342
-3,634
| -13% | -USD 87.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
88
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 549 k | 0.2% |
14,978
-403
| -3% | -USD 13.8 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
89
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 548 k | 0.2% |
22,820
-2,672
| -10% | -USD 65.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
90
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 547 k | 0.2% |
6,141
+1,455
| +31% | +USD 148 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
91
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 543 k | 0.2% |
2,091
+544
| +35% | +USD 143 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 538 k | 0.2% |
7,352
+107
| +1% | +USD 7.75 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
93
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 536 k | 0.19% |
3,811
+1,095
| +40% | +USD 148 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
94
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 524 k | 0.19% |
5,291
-74
| -1% | -USD 7.31 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 523 k | 0.19% |
9,232
+2,275
| +33% | +USD 128 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
96
Herbalife
HLF
USD 1530 M
| USD 516 k | 0.19% |
+59,955
| Nuevas | +USD 645 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
97
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 509 k | 0.18% |
9,485
+1,434
| +18% | +USD 79.4 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 509 k | 0.18% |
5,662
-141
| -2% | -USD 12.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
99
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 506 k | 0.18% |
2,116
-67
| -3% | -USD 17 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 504 k | 0.18% |
2,542
+741
| +41% | +USD 146 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.