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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1 M | 0.36% |
3,089
-226
| -7% | -USD 82.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 990 k | 0.36% |
46,785
-814
| -2% | -USD 17.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 942 k | 0.34% |
42,359
+331
| +0.8% | +USD 7.52 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 939 k | 0.34% |
1,928
-735
| -28% | -USD 421 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 927 k | 0.34% |
7,908
+29
| +0.4% | +USD 3.03 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
56
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 915 k | 0.33% |
11,113
-32
| -0.3% | -USD 2.73 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 914 k | 0.33% |
18,752
+285
| +2% | +USD 13.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 897 k | 0.33% |
12,371
+118
| +1% | +USD 8.21 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 891 k | 0.32% |
2,032
-168
| -8% | -USD 72 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
60
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 858 k | 0.31% |
+9,373
| Nuevas | +USD 859 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 850 k | 0.31% |
17,269
+64
| +0.4% | +USD 3.19 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
62
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 825 k | 0.3% |
16,093
+3,581
| +29% | +USD 184 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 824 k | 0.3% |
1,594
+14
| +0.9% | +USD 7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 821 k | 0.3% |
20,078
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 819 k | 0.3% |
8,895
+384
| +5% | +USD 36.4 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 811 k | 0.29% |
1,414
+575
| +69% | +USD 323 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 799 k | 0.29% |
27,046
-73
| -0.3% | -USD 2.17 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
68
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 775 k | 0.28% |
19,124
-78
| -0.4% | -USD 3.15 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
69
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 725 k | 0.26% |
4,525
-127
| -3% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 711 k | 0.26% |
28,099
+10,042
| +56% | +USD 246 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 693 k | 0.25% |
20,679
+9,063
| +78% | +USD 295 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
72
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 688 k | 0.25% |
12,082
-1,662
| -12% | -USD 87 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
73
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 681 k | 0.25% |
3,698
-66
| -2% | -USD 11.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
74
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 655 k | 0.24% |
4,024
+953
| +31% | +USD 144 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
75
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 654 k | 0.24% |
3,007
-103
| -3% | -USD 21.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.