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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.52 M | 0.55% |
2,103
+5
| +0.2% | +USD 3.57 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
27
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 1.49 M | 0.54% |
11,941
-274
| -2% | -USD 32.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.39 M | 0.5% |
33,009
-555
| -2% | -USD 23.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.38 M | 0.5% |
5,397
-7
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.37 M | 0.5% |
8,699
-86
| -1% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
31
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.36 M | 0.49% |
4,946
+525
| +12% | +USD 145 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.35 M | 0.49% |
7,878
-452
| -5% | -USD 88.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
33
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.33 M | 0.48% |
21,530
-710
| -3% | -USD 40 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
34
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.32 M | 0.48% |
2,926
+11
| +0.4% | +USD 5.59 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.29 M | 0.47% |
7,671
+1,000
| +15% | +USD 182 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.46% |
36,286
+735
| +2% | +USD 25.2 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
37
Drilling Tools International
DTI
USD 65.6 M
| USD 1.17 M | 0.43% |
260,573
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.14 M | 0.42% |
5,854
-41
| -0.7% | -USD 7.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
39
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.12 M | 0.41% |
3,746
-32
| -0.8% | -USD 9.23 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.12 M | 0.41% |
2,738
+28
| +1% | +USD 11 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
41
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.4% |
49,186
-5,978
| -11% | -USD 137 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
42
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.09 M | 0.4% |
7,110
-2,035
| -22% | -USD 308 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
43
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
3,374
+63
| +2% | +USD 17.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
5,956
+1,626
| +38% | +USD 286 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
45
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.05 M | 0.38% |
10,366
+258
| +3% | +USD 23.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
46
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 295 M
| USD 1.05 M | 0.38% |
43,764
+319
| +0.7% | +USD 7.67 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.04 M | 0.38% |
9,367
+1,351
| +17% | +USD 155 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.03 M | 0.37% |
2,200
-31
| -1% | -USD 14.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
49
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
22,070
+13,366
| +154% | +USD 549 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.01 M | 0.37% |
6,475
+828
| +15% | +USD 118 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.