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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4383억
| US$152만 | 0.55% |
2,103
+5
| +0.2% | +US$3.57천 |
2023 Q4
1분기
|
|
27
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$149만 | 0.54% |
11,941
-274
| -2% | -US$3.26만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$139만 | 0.5% |
33,009
-555
| -2% | -US$2.35만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$138만 | 0.5% |
5,397
-7
| -0.1% | -US$1.73천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$137만 | 0.5% |
8,699
-86
| -1% | -US$1.24만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
31
Visa
V
US$7558억
| US$136만 | 0.49% |
4,946
+525
| +12% | +US$14.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$135만 | 0.49% |
7,878
-452
| -5% | -US$8.83만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$133만 | 0.48% |
21,530
-710
| -3% | -US$4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$132만 | 0.48% |
2,926
+11
| +0.4% | +US$5.59천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$129만 | 0.47% |
7,671
+1,000
| +15% | +US$18.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$128만 | 0.46% |
36,286
+735
| +2% | +US$2.52만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
37
Drilling Tools International
DTI
US$6562만
| US$117만 | 0.43% |
260,573
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$114만 | 0.42% |
5,854
-41
| -0.7% | -US$7.4천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
39
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$112만 | 0.41% |
3,746
-32
| -0.8% | -US$9.23천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$112만 | 0.41% |
2,738
+28
| +1% | +US$1.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
41
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$111만 | 0.4% |
49,186
-5,978
| -11% | -US$13.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
42
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$109만 | 0.4% |
7,110
-2,035
| -22% | -US$30.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
43
Eaton
ETN
US$1520억
| US$106만 | 0.38% |
3,374
+63
| +2% | +US$1.72만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$106만 | 0.38% |
5,956
+1,626
| +38% | +US$28.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
45
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$105만 | 0.38% |
10,366
+258
| +3% | +US$2.33만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
46
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95억
| US$105만 | 0.38% |
43,764
+319
| +0.7% | +US$7.67천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
47
Abbott
ABT
US$1815억
| US$104만 | 0.38% |
9,367
+1,351
| +17% | +US$15.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409억
| US$103만 | 0.37% |
2,200
-31
| -1% | -US$1.42만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
49
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$102만 | 0.37% |
22,070
+13,366
| +154% | +US$54.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$101만 | 0.37% |
6,475
+828
| +15% | +US$11.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.