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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$49.7만 | 0.18% |
3,159
+38
| +1% | +US$5.96천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
102
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$49.7만 | 0.18% |
3,043
+812
| +36% | +US$15.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
103
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$49만 | 0.18% |
2,865
-64
| -2% | -US$9.9천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$46.6만 | 0.17% |
2,760
+779
| +39% | +US$13.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$46.6만 | 0.17% |
7,685
-67
| -0.9% | -US$3.83천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
106
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$46.5만 | 0.17% |
5,255
-308
| -6% | -US$2.71만 |
2023 Q4
1분기
|
|
107
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$46.4만 | 0.17% |
3,813
+12
| +0.3% | +US$1.37천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
108
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$46.4만 | 0.17% |
5,174
+54
| +1% | +US$4.98천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
109
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$45.9만 | 0.17% |
6,004
-342
| -5% | -US$2.64만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
110
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$45.9만 | 0.17% |
11,556
-73
| -0.6% | -US$3.15천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$45.4만 | 0.16% |
28,794
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
112
Icon
ICLR
US$131억
| US$45.3만 | 0.16% |
1,449
-71
| -5% | -US$2.09만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$45.1만 | 0.16% |
3,005
+8
| +0.3% | +US$1.27천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$44.7만 | 0.16% |
5,327
+89
| +2% | +US$7.42천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$44.4만 | 0.16% |
7,544
+96
| +1% | +US$5.77천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$44.3만 | 0.16% |
8,581
+50
| +0.6% | +US$2.52천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$44.3만 | 0.16% |
23,130
+2,144
| +10% | +US$4.01만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
118
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$44.2만 | 0.16% |
4,976
+9
| +0.2% | +US$751 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
119
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$43.8만 | 0.16% |
7,152
-93
| -1% | -US$4.76천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$43만 | 0.16% |
5,789
+90
| +2% | +US$6.57천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$42.6만 | 0.15% |
5,413
+146
| +3% | +US$1.17만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$42.6만 | 0.15% |
8,648
+309
| +4% | +US$1.49만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$42.4만 | 0.15% |
5,144
+143
| +3% | +US$1.22만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$41.5만 | 0.15% |
1,757
+9
| +0.5% | +US$2.06천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
125
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$41.3만 | 0.15% |
1,712
-5
| -0.3% | -US$1.2천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.