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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 資訊科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$3681億
| US$49.7萬 | 0.18% |
3,159
+38
| +1% | +US$5,960 |
2021 Q4
9個季度
|
|
102
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$49.7萬 | 0.18% |
3,043
+812
| +36% | +US$15.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
103
Qualcomm
QCOM
US$1868億
| US$49萬 | 0.18% |
2,865
-64
| -2% | -US$9,891 |
2021 Q4
9個季度
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$46.6萬 | 0.17% |
2,760
+779
| +39% | +US$13.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$9377億
| US$46.6萬 | 0.17% |
7,685
-67
| -0.9% | -US$3,834 |
2022 Q1
8個季度
|
|
106
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$46.5萬 | 0.17% |
5,255
-308
| -6% | -US$2.71萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
107
Oracle
ORCL
US$4010億
| US$46.4萬 | 0.17% |
3,813
+12
| +0.3% | +US$1,373 |
2021 Q4
9個季度
|
|
108
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$46.4萬 | 0.17% |
5,174
+54
| +1% | +US$4,980 |
2021 Q4
9個季度
|
|
109
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$45.9萬 | 0.17% |
6,004
-342
| -5% | -US$2.64萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
110
Comcast
CMCSA
US$785億
| US$45.9萬 | 0.17% |
11,556
-73
| -0.6% | -US$3,149 |
2021 Q4
9個季度
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
US$695億
| US$45.4萬 | 0.16% |
28,794
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
112
Icon
ICLR
US$136億
| US$45.3萬 | 0.16% |
1,449
-71
| -5% | -US$2.09萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$6243億
| US$45.1萬 | 0.16% |
3,005
+8
| +0.3% | +US$1,273 |
2021 Q4
9個季度
|
|
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.5億
| US$44.7萬 | 0.16% |
5,327
+89
| +2% | +US$7,419 |
2022 Q2
7個季度
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$3995億
| US$44.4萬 | 0.16% |
7,544
+96
| +1% | +US$5,767 |
2021 Q4
9個季度
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.8億
| US$44.3萬 | 0.16% |
8,581
+50
| +0.6% | +US$2,525 |
2023 Q1
4個季度
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$44.3萬 | 0.16% |
23,130
+2,144
| +10% | +US$4.01萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
118
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$44.2萬 | 0.16% |
4,976
+9
| +0.2% | +US$751 |
2021 Q4
9個季度
|
|
119
Agnico Eagle Mines
AEM
US$945億
| US$43.8萬 | 0.16% |
7,152
-93
| -1% | -US$4,764 |
2022 Q4
5個季度
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$43萬 | 0.16% |
5,789
+90
| +2% | +US$6,566 |
2023 Q1
4個季度
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.4億
| US$42.6萬 | 0.15% |
5,413
+146
| +3% | +US$1.17萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286億
| US$42.6萬 | 0.15% |
8,648
+309
| +4% | +US$1.49萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$42.4萬 | 0.15% |
5,144
+143
| +3% | +US$1.22萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545億
| US$41.5萬 | 0.15% |
1,757
+9
| +0.5% | +US$2,059 |
2022 Q4
5個季度
|
|
125
Becton Dickinson
BDX
US$526億
| US$41.3萬 | 0.15% |
1,712
-5
| -0.3% | -US$1,197 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。