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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 497 k | 0.18% |
3,159
+38
| +1% | +USD 5.96 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
102
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 497 k | 0.18% |
3,043
+812
| +36% | +USD 152 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
103
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 490 k | 0.18% |
2,865
-64
| -2% | -USD 9.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
104
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 466 k | 0.17% |
2,760
+779
| +39% | +USD 131 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 466 k | 0.17% |
7,685
-67
| -0.9% | -USD 3.83 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
106
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 465 k | 0.17% |
5,255
-308
| -6% | -USD 27.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
107
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 464 k | 0.17% |
3,813
+12
| +0.3% | +USD 1.37 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 464 k | 0.17% |
5,174
+54
| +1% | +USD 4.98 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
109
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 459 k | 0.17% |
6,004
-342
| -5% | -USD 26.4 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
110
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 459 k | 0.17% |
11,556
-73
| -0.6% | -USD 3.15 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 454 k | 0.16% |
28,794
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
112
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 453 k | 0.16% |
1,449
-71
| -5% | -USD 20.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 451 k | 0.16% |
3,005
+8
| +0.3% | +USD 1.27 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 447 k | 0.16% |
5,327
+89
| +2% | +USD 7.42 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 444 k | 0.16% |
7,544
+96
| +1% | +USD 5.77 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 443 k | 0.16% |
8,581
+50
| +0.6% | +USD 2.52 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 443 k | 0.16% |
23,130
+2,144
| +10% | +USD 40.1 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 442 k | 0.16% |
4,976
+9
| +0.2% | +USD 751 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
119
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 438 k | 0.16% |
7,152
-93
| -1% | -USD 4.76 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 430 k | 0.16% |
5,789
+90
| +2% | +USD 6.57 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 426 k | 0.15% |
5,413
+146
| +3% | +USD 11.7 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 426 k | 0.15% |
8,648
+309
| +4% | +USD 14.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 424 k | 0.15% |
5,144
+143
| +3% | +USD 12.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 415 k | 0.15% |
1,757
+9
| +0.5% | +USD 2.06 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
125
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 413 k | 0.15% |
1,712
-5
| -0.3% | -USD 1.2 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.