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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 410 k | 0.15% |
3,575
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
127
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 404 k | 0.15% |
872
-38
| -4% | -USD 17.5 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
128
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 404 k | 0.15% |
1,128
-170
| -13% | -USD 56 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
129
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 396 k | 0.14% |
1,016
-20
| -2% | -USD 7.4 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
130
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
3,727
-36
| -1% | -USD 3.85 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
2,600
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 390 k | 0.14% |
1,343
-29
| -2% | -USD 7.76 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
133
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
4,026
-50
| -1% | -USD 4.84 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
134
Security National Financial
SNFCA
USD 239 M
| USD 384 k | 0.14% |
+63,669
| Nuevas | +USD 449 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
3,983
+365
| +10% | +USD 34.6 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
136
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 379 k | 0.14% |
9,749
-599
| -6% | -USD 21.3 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
137
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 373 k | 0.14% |
+6,550
| Nuevas | +USD 364 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 371 k | 0.13% |
+2,304
| Nuevas | +USD 360 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
139
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 369 k | 0.13% |
967
-25
| -3% | -USD 9.8 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 365 k | 0.13% |
2,880
+7
| +0.2% | +USD 863 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
141
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 364 k | 0.13% |
10,547
+1,236
| +13% | +USD 43.9 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
142
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 360 k | 0.13% |
13,073
+1,420
| +12% | +USD 37.5 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
143
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 360 k | 0.13% |
7,062
-25
| -0.4% | -USD 1.01 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
144
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
4,990
-117
| -2% | -USD 8.94 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
145
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
146
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 352 k | 0.13% |
8,509
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
147
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 352 k | 0.13% |
744
-23
| -3% | -USD 10.5 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
148
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 349 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
149
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 348 k | 0.13% |
1,303
-20
| -2% | -USD 5.69 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
150
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
2,840
+152
| +6% | +USD 15.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.