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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
1,805
-41
| -2% | -USD 5.24 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
177
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
777
-38
| -5% | -USD 11.8 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
178
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 245 k | 0.09% |
4,958
+52
| +1% | +USD 2.58 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
179
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
4,066
-46
| -1% | -USD 2.56 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
180
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
+1,196
| Nuevas | +USD 229 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
181
Bentley Systems
BSY
USD 10.7 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
4,872
-117
| -2% | -USD 5.89 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
182
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
3,132
-4
| -0.1% | -USD 332 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
183
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
3,368
+47
| +1% | +USD 3.71 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
184
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 240 k | 0.09% |
17,400
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
185
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
4,285
+5
| +0.1% | +USD 257 |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
186
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
4,622
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
187
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 236 k | 0.09% |
+1,298
| Nuevas | +USD 259 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
188
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 230 k | 0.08% |
3,201
-178
| -5% | -USD 12.4 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
189
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 230 k | 0.08% |
+2,611
| Nuevas | +USD 219 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
13,517
-329
| -2% | -USD 5.62 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
191
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 225 k | 0.08% |
+1,082
| Nuevas | +USD 213 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
192
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 223 k | 0.08% |
+293
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
193
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 223 k | 0.08% |
1,064
-365
| -26% | -USD 67 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
194
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 222 k | 0.08% |
1,330
-380
| -22% | -USD 67.5 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
PKST
195
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| USD 218 k | 0.08% |
15,129
-2,490
| -14% | -USD 38.2 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
196
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+580
| Nuevas | +USD 185 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
+4,279
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
+5,045
| Nuevas | +USD 206 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
199
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
+2,110
| Nuevas | +USD 211 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
315
-69
| -18% | -USD 46.1 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.