我們已在上線！
進一步了解
FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 資訊科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Entegris
ENTG
US$222億
| US$24.6萬 | 0.09% |
1,805
-41
| -2% | -US$5,238 |
2023 Q4
1季度
|
|
177
Aon
AON
US$626億
| US$24.6萬 | 0.09% |
777
-38
| -5% | -US$1.18萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
178
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$24.5萬 | 0.09% |
4,958
+52
| +1% | +US$2,584 |
2023 Q4
1季度
|
|
179
Citigroup
C
US$2050億
| US$24.5萬 | 0.09% |
4,066
-46
| -1% | -US$2,560 |
2023 Q4
1季度
|
|
180
Paycom
PAYC
US$118億
| US$24.3萬 | 0.09% |
+1,196
| 新 | +US$22.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
181
Bentley Systems
BSY
US$116億
| US$24.3萬 | 0.09% |
4,872
-117
| -2% | -US$5,887 |
2023 Q2
3個季度
|
|
182
3M
MMM
US$880億
| US$24.3萬 | 0.09% |
3,132
-4
| -0.1% | -US$332 |
2022 Q1
8個季度
|
|
183
Shopify
SHOP
US$2237億
| US$24.2萬 | 0.09% |
3,368
+47
| +1% | +US$3,713 |
2023 Q4
1季度
|
|
184
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$24萬 | 0.09% |
17,400
| – | – |
2023 Q1
4個季度
|
|
185
Copart
CPRT
US$256億
| US$24萬 | 0.09% |
4,285
+5
| +0.1% | +US$257 |
2023 Q1
4個季度
|
|
186
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600億
| US$23.7萬 | 0.09% |
4,622
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
187
American Tower
AMT
US$857億
| US$23.6萬 | 0.09% |
+1,298
| 新 | +US$25.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
188
MetLife
MET
US$642億
| US$23萬 | 0.08% |
3,201
-178
| -5% | -US$1.24萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
189
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$23萬 | 0.08% |
+2,611
| 新 | +US$21.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
190
AT&T
T
US$1609億
| US$22.6萬 | 0.08% |
13,517
-329
| -2% | -US$5,618 |
2023 Q2
3個季度
|
|
191
Waste Management
WM
US$923億
| US$22.5萬 | 0.08% |
+1,082
| 新 | +US$21.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
192
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$22.3萬 | 0.08% |
+293
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
193
Applied Materials
AMAT
US$3220億
| US$22.3萬 | 0.08% |
1,064
-365
| -26% | -US$6.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
194
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.6億
| US$22.2萬 | 0.08% |
1,330
-380
| -22% | -US$6.75萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
PKST
195
已下市
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$21.8萬 | 0.08% |
15,129
-2,490
| -14% | -US$3.82萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
196
Caterpillar
CAT
US$3348億
| US$21.6萬 | 0.08% |
+580
| 新 | +US$18.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257億
| US$21.5萬 | 0.08% |
+4,279
| 新 | +US$21.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$21.3萬 | 0.08% |
+5,045
| 新 | +US$20.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
199
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$21.2萬 | 0.08% |
+2,110
| 新 | +US$21.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614億
| US$21萬 | 0.08% |
315
-69
| -18% | -US$4.61萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。