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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 資訊科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
US$519億
| US$21萬 | 0.08% |
1,473
-316
| -18% | -US$4.62萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
202
Ross Stores
ROST
US$758億
| US$20.7萬 | 0.08% |
1,497
-41
| -3% | -US$5,874 |
2023 Q4
1季度
|
|
203
Linde
LIN
US$2314億
| US$20.5萬 | 0.07% |
+456
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
204
Baxter International
BAX
US$127億
| US$20.4萬 | 0.07% |
+4,849
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
205
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.54億
| US$17.9萬 | 0.07% |
28,997
+599
| +2% | +US$4,186 |
2021 Q4
9個季度
|
|
206
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94億
| US$17.7萬 | 0.06% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
207
Haleon
HLN
US$447億
| US$17萬 | 0.06% |
20,764
+5,301
| +34% | +US$4.43萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
QVCGA
208
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.59萬 | 0.01% |
314
+7
| +2% | +US$366 |
2022 Q2
7個季度
|
|
209
KULR Technology Group
KULR
US$8006萬
| US$8,657 | ﹤0.01% |
+1,346
| 新 | +US$1,917 |
2024 Q1
0個季度
|
|
210
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| – | – |
-1,456
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
211
Azenta
AZTA
US$15.7億
| – | – |
-3,114
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
212
已下市
Azul
AZUL
| – | – |
-17,000
| 已平倉 | -US$16.5萬 | – |
|
213
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| – | – |
-3,641
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
214
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.41億
| – | – |
-5,413
| 已平倉 | -US$40.5萬 | – |
|
|
215
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.42億
| – | – |
-32,783
| 已平倉 | -US$94萬 | – |
|
216
Gilead Sciences
GILD
US$1941億
| – | – |
-2,856
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| – | – |
-7,420
| 已平倉 | -US$32.8萬 | – |
|
218
Humana
HUM
US$513億
| – | – |
-462
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
219
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| – | – |
-4,491
| 已平倉 | -US$49.7萬 | – |
|
220
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.6億
| – | – |
-11,942
| 已平倉 | -US$48.7萬 | – |
|
221
Medpace
MEDP
US$174億
| – | – |
-658
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
|
222
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| – | – |
-4,146
| 已平倉 | -US$194萬 | – |
|
|
223
PayPal
PYPL
US$489億
| – | – |
-9,317
| 已平倉 | -US$57.2萬 | – |
|
224
Royal Gold
RGLD
US$202億
| – | – |
-1,732
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
225
已下市
Streamline Health Solutions
STRM
| – | – |
-810
| 已平倉 | -US$5,161 | – |
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。