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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
US$529억
| US$21만 | 0.08% |
1,473
-316
| -18% | -US$4.62만 |
2023 Q4
1분기
|
|
202
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$20.7만 | 0.08% |
1,497
-41
| -3% | -US$5.87천 |
2023 Q4
1분기
|
|
203
Linde
LIN
US$2298억
| US$20.5만 | 0.07% |
+456
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
204
Baxter International
BAX
US$131억
| US$20.4만 | 0.07% |
+4,849
| 신규 | +US$19.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
205
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.67억
| US$17.9만 | 0.07% |
28,997
+599
| +2% | +US$4.19천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
206
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.94억
| US$17.7만 | 0.06% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
207
Haleon
HLN
US$445억
| US$17만 | 0.06% |
20,764
+5,301
| +34% | +US$4.43만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
QVCGA
208
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.59만 | 0.01% |
314
+7
| +2% | +US$366 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
209
KULR Technology Group
KULR
US$8006만
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
+1,346
| 신규 | +US$1.92천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
210
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| – | – |
-1,456
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
211
Azenta
AZTA
US$14.9억
| – | – |
-3,114
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
212
상장폐지됨
Azul
AZUL
| – | – |
-17,000
| 청산됨 | -US$16.5만 | – |
|
213
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| – | – |
-3,641
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
214
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.39억
| – | – |
-5,413
| 청산됨 | -US$40.5만 | – |
|
|
215
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41억
| – | – |
-32,783
| 청산됨 | -US$94만 | – |
|
216
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| – | – |
-2,856
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| – | – |
-7,420
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
218
Humana
HUM
US$496억
| – | – |
-462
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
219
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| – | – |
-4,491
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
220
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| – | – |
-11,942
| 청산됨 | -US$48.7만 | – |
|
221
Medpace
MEDP
US$173억
| – | – |
-658
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
222
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| – | – |
-4,146
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
|
223
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-9,317
| 청산됨 | -US$57.2만 | – |
|
224
Royal Gold
RGLD
US$202억
| – | – |
-1,732
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
225
상장폐지됨
Streamline Health Solutions
STRM
| – | – |
-810
| 청산됨 | -US$5.16천 | – |
|
유사한 펀드
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FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.