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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$34.4만 | 0.12% |
14,976
+4,400
| +42% | +US$9.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
152
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$33.9만 | 0.12% |
+10,295
| 신규 | +US$33.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$32.6만 | 0.12% |
2,452
+148
| +6% | +US$1.69만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
154
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$32.3만 | 0.12% |
8,545
+72
| +0.8% | +US$2.69천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
155
PG&E
PCG
US$393억
| US$32.3만 | 0.12% |
19,334
-385
| -2% | -US$6.45천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
156
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$32.3만 | 0.12% |
11,978
-247
| -2% | -US$5.2천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$32.1만 | 0.12% |
6,255
+288
| +5% | +US$1.38만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
158
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$31.3만 | 0.11% |
4,534
+1,146
| +34% | +US$6.85만 |
2023 Q4
1분기
|
|
159
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$30.5만 | 0.11% |
1,005
-128
| -11% | -US$3.27만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$30만 | 0.11% |
1,422
-619
| -30% | -US$10.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
161
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$29.8만 | 0.11% |
953
+225
| +31% | +US$6.48만 |
2023 Q4
1분기
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$29.4만 | 0.11% |
1,241
-64
| -5% | -US$1.47만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
163
Oneok
OKE
US$588억
| US$29.3만 | 0.11% |
3,704
-97
| -3% | -US$7.08천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
164
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$28.3만 | 0.1% |
9,712
-5
| -0.1% | -US$137 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
165
Sony
SONY
US$1453억
| US$28.2만 | 0.1% |
16,780
+285
| +2% | +US$5.24천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
166
Corning
GLW
US$1137억
| US$27.9만 | 0.1% |
8,721
+410
| +5% | +US$1.31만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
167
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$27.8만 | 0.1% |
1,034
+6
| +0.6% | +US$1.74천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
168
Ametek
AME
US$569억
| US$27.1만 | 0.1% |
1,508
-54
| -3% | -US$9.3천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
169
Barrick Mining
B
US$672억
| US$26.4만 | 0.1% |
14,728
-353
| -2% | -US$5.52천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
170
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$26.3만 | 0.1% |
2,988
+148
| +5% | +US$1.16만 |
2023 Q4
1분기
|
|
171
AES
AES
US$107억
| US$26.2만 | 0.1% |
14,840
+520
| +4% | +US$8.69천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
172
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$26.2만 | 0.1% |
9,814
+609
| +7% | +US$1.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
173
American International
AIG
US$422억
| US$26.2만 | 0.1% |
3,477
-104
| -3% | -US$7.42천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
174
Brookfield
BN
US$817억
| US$25.6만 | 0.09% |
9,812
-5,301
| -35% | -US$14.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
175
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$25.5만 | 0.09% |
1,540
+82
| +6% | +US$1.45만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.