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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Entegris
ENTG
US$212억
| US$24.6만 | 0.09% |
1,805
-41
| -2% | -US$5.24천 |
2023 Q4
1분기
|
|
177
Aon
AON
US$621억
| US$24.6만 | 0.09% |
777
-38
| -5% | -US$1.18만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
178
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$24.5만 | 0.09% |
4,958
+52
| +1% | +US$2.58천 |
2023 Q4
1분기
|
|
179
Citigroup
C
US$2084억
| US$24.5만 | 0.09% |
4,066
-46
| -1% | -US$2.56천 |
2023 Q4
1분기
|
|
180
Paycom
PAYC
US$113억
| US$24.3만 | 0.09% |
+1,196
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
181
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$24.3만 | 0.09% |
4,872
-117
| -2% | -US$5.89천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
182
3M
MMM
US$850억
| US$24.3만 | 0.09% |
3,132
-4
| -0.1% | -US$332 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
183
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$24.2만 | 0.09% |
3,368
+47
| +1% | +US$3.71천 |
2023 Q4
1분기
|
|
184
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$24만 | 0.09% |
17,400
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
185
Copart
CPRT
US$258억
| US$24만 | 0.09% |
4,285
+5
| +0.1% | +US$257 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
186
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$23.7만 | 0.09% |
4,622
| – | – |
2023 Q4
1분기
|
|
187
American Tower
AMT
US$863억
| US$23.6만 | 0.09% |
+1,298
| 신규 | +US$25.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
188
MetLife
MET
US$640억
| US$23만 | 0.08% |
3,201
-178
| -5% | -US$1.24만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
189
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$23만 | 0.08% |
+2,611
| 신규 | +US$21.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
190
AT&T
T
US$1606억
| US$22.6만 | 0.08% |
13,517
-329
| -2% | -US$5.62천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
191
Waste Management
WM
US$907억
| US$22.5만 | 0.08% |
+1,082
| 신규 | +US$21.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
192
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$22.3만 | 0.08% |
+293
| 신규 | +US$20.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
193
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$22.3만 | 0.08% |
1,064
-365
| -26% | -US$6.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
194
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$22.2만 | 0.08% |
1,330
-380
| -22% | -US$6.75만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
PKST
195
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$21.8만 | 0.08% |
15,129
-2,490
| -14% | -US$3.82만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
196
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$21.6만 | 0.08% |
+580
| 신규 | +US$18.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$21.5만 | 0.08% |
+4,279
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$21.3만 | 0.08% |
+5,045
| 신규 | +US$20.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
199
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$21.2만 | 0.08% |
+2,110
| 신규 | +US$21.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$21만 | 0.08% |
315
-69
| -18% | -US$4.61만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.