FirstPurpose Wealth ポートフォリオ保有銘柄

FirstPurpose Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、FirstPurpose Wealthは230銘柄を保有し、保有額は$2.76億でした。前四半期の$2.63億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

FirstPurpose Wealthの2024年第1四半期の報告書には、新規 18件、92件増加しました、86件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は9,373株、評価額は$85.8万でした。 最も大きな売却はNorthrop Grummanで、推定額は$194万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• FirstPurpose Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は9,373株、評価額は$85.8万でした。
• FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
• FirstPurpose Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$61.6万相当を減らしました。
• FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$194万でした。
• 2024年第1四半期時点で、FirstPurpose Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.76億のポートフォリオの49%を占めています。
• FirstPurpose Wealthは2024年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• FirstPurpose Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.76億となりました。

2024年4月23日に提出された、2024年第1四半期分のFirstPurpose Wealthの 13F報告書 に基づいています。