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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENTG-Symbol
176
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
245.570 $ 0,09 %
1.805
-41
-2 % -5.238 $
2023 Q4
1 Quartal
AON-Symbol
177
Aon
AON
62,1 Mrd. $
245.532 $ 0,09 %
777
-38
-5 % -11.781 $
2022 Q3
6 Quartale
XONE-Symbol
178
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
244.826 $ 0,09 %
4.958
+52
+1 % +2.584 $
2023 Q4
1 Quartal
C-Symbol
179
Citigroup
C
208 Mrd. $
244.692 $ 0,09 %
4.066
-46
-1 % -2.560 $
2023 Q4
1 Quartal
PAYC-Symbol
180
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
243.185 $ 0,09 %
+1.196
Neu +228.737 $
2024 Q1
0 Quartale
BSY-Symbol
181
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
242.772 $ 0,09 %
4.872
-117
-2 % -5.887 $
2023 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
182
3M
MMM
85 Mrd. $
242.639 $ 0,09 %
3.132
-4
-0,1 % -332 $
2022 Q1
8 Quartale
SHOP-Symbol
183
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
242.429 $ 0,09 %
3.368
+47
+1 % +3.713 $
2023 Q4
1 Quartal
ENLC-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
240.120 $ 0,09 %
17.400
– –
2023 Q1
4 Quartale
CPRT-Symbol
185
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
240.089 $ 0,09 %
4.285
+5
+0,1 % +257 $
2023 Q1
4 Quartale
WPM-Symbol
186
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
237.155 $ 0,09 %
4.622
– –
2023 Q4
1 Quartal
AMT-Symbol
187
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
236.184 $ 0,09 %
+1.298
Neu +258.540 $
2024 Q1
0 Quartale
MET-Symbol
188
MetLife
MET
64 Mrd. $
230.184 $ 0,08 %
3.201
-178
-5 % -12.407 $
2023 Q3
2 Quartale
CP-Symbol
189
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
229.977 $ 0,08 %
+2.611
Neu +219.163 $
2024 Q1
0 Quartale
T-Symbol
190
AT&T
T
161 Mrd. $
226.145 $ 0,08 %
13.517
-329
-2 % -5.618 $
2023 Q2
3 Quartale
WM-Symbol
191
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
225.272 $ 0,08 %
+1.082
Neu +212.632 $
2024 Q1
0 Quartale
LLY-Symbol
192
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
223.260 $ 0,08 %
+293
Neu +208.519 $
2024 Q1
0 Quartale
AMAT-Symbol
193
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
222.642 $ 0,08 %
1.064
-365
-26 % -66.964 $
2022 Q4
5 Quartale
ELF-Symbol
194
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
222.349 $ 0,08 %
1.330
-380
-22 % -67.498 $
2023 Q2
3 Quartale
PKST
195
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
218.160 $ 0,08 %
15.129
-2.490
-14 % -38.234 $
2023 Q2
3 Quartale
CAT-Symbol
196
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
215.801 $ 0,08 %
+580
Neu +185.374 $
2024 Q1
0 Quartale
BMY-Symbol
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
215.191 $ 0,08 %
+4.279
Neu +217.978 $
2024 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
213.303 $ 0,08 %
+5.045
Neu +205.876 $
2024 Q1
0 Quartale
MINT-Symbol
199
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
211.506 $ 0,08 %
+2.110
Neu +211.436 $
2024 Q1
0 Quartale
MPWR-Symbol
200
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
209.944 $ 0,08 %
315
-69
-18 % -46.063 $
2023 Q4
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .