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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRGP-Symbol
126
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
409.981 $ 0,15 %
3.575
– –
2023 Q1
4 Quartale
IT-Symbol
127
Gartner
IT
13 Mrd. $
404.416 $ 0,15 %
872
-38
-4 % -17.489 $
2022 Q3
6 Quartale
CI-Symbol
128
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
403.644 $ 0,15 %
1.128
-170
-13 % -55.961 $
2022 Q1
8 Quartale
WST-Symbol
129
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
396.006 $ 0,14 %
1.016
-20
-2 % -7.398 $
2022 Q4
5 Quartale
TIP-Symbol
130
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
394.466 $ 0,14 %
3.727
-36
-1 % -3.847 $
2023 Q3
2 Quartale
VOE-Symbol
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
393.978 $ 0,14 %
2.600
– –
2021 Q4
9 Quartale
GD-Symbol
132
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
389.524 $ 0,14 %
1.343
-29
-2 % -7.756 $
2022 Q2
7 Quartale
COO-Symbol
133
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
388.509 $ 0,14 %
4.026
-50
-1 % -4.838 $
2022 Q4
5 Quartale
SNFCA-Symbol
134
Security National Financial
SNFCA
239 Mio. $
384.450 $ 0,14 %
+63.669
Neu +449.178 $
2024 Q1
0 Quartale
DUK-Symbol
135
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
380.049 $ 0,14 %
3.983
+365
+10 % +34.627 $
2022 Q4
5 Quartale
WMB-Symbol
136
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
379.041 $ 0,14 %
9.749
-599
-6 % -21.283 $
2022 Q1
8 Quartale
BBJP-Symbol
137
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
373.023 $ 0,14 %
+6.550
Neu +363.787 $
2024 Q1
0 Quartale
QUAL-Symbol
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
370.743 $ 0,13 %
+2.304
Neu +359.956 $
2024 Q1
0 Quartale
POOL-Symbol
139
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
368.765 $ 0,13 %
967
-25
-3 % -9.772 $
2023 Q1
4 Quartale
MRK-Symbol
140
Merck
MRK
360 Mrd. $
365.040 $ 0,13 %
2.880
+7
+0,2 % +863 $
2022 Q1
8 Quartale
ENB-Symbol
141
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
364.293 $ 0,13 %
10.547
+1.236
+13 % +43.857 $
2022 Q4
5 Quartale
TPYP-Symbol
142
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
359.900 $ 0,13 %
13.073
+1.420
+12 % +37.476 $
2023 Q3
2 Quartale
FCX-Symbol
143
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
359.597 $ 0,13 %
7.062
-25
-0,4 % -1.009 $
2022 Q4
5 Quartale
CVS-Symbol
144
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
355.039 $ 0,13 %
4.990
-117
-2 % -8.937 $
2021 Q4
9 Quartale
WES-Symbol
145
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
353.849 $ 0,13 %
9.976
– –
2021 Q4
9 Quartale
MPLX-Symbol
146
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
352.188 $ 0,13 %
8.509
– –
2021 Q4
9 Quartale
VOO-Symbol
147
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
351.629 $ 0,13 %
744
-23
-3 % -10.527 $
2021 Q4
9 Quartale
IVOV-Symbol
148
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
349.347 $ 0,13 %
4.000
– –
2021 Q4
9 Quartale
WDAY-Symbol
149
Workday
WDAY
46 Mrd. $
347.719 $ 0,13 %
1.303
-20
-2 % -5.694 $
2023 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
150
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
347.034 $ 0,13 %
2.840
+152
+6 % +15.904 $
2022 Q2
7 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .