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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
76
ASML
ASML
633 Mrd. $
640.319 $ 0,23 %
657
+19
+3 % +16.853 $
2022 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
77
Home Depot
HD
309 Mrd. $
632.919 $ 0,23 %
1.805
-179
-9 % -65.396 $
2021 Q4
9 Quartale
TLT-Symbol
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
632.893 $ 0,23 %
7.015
-6.511
-48 % -615.833 $
2023 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
79
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
632.124 $ 0,23 %
5.057
– –
2022 Q1
8 Quartale
SCHB-Symbol
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
625.024 $ 0,23 %
31.314
+2.544
+9 % +49.228 $
2021 Q4
9 Quartale
PFFR-Symbol
81
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
114 Mio. $
622.276 $ 0,23 %
33.985
-5.674
-14 % -106.061 $
2021 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
82
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
606.423 $ 0,22 %
3.588
-58
-2 % -9.996 $
2022 Q4
5 Quartale
VCIT-Symbol
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
602.046 $ 0,22 %
7.646
+1.428
+23 % +114.605 $
2021 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
84
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
595.573 $ 0,22 %
6.840
+1.360
+25 % +98.573 $
2023 Q2
3 Quartale
MDYG-Symbol
85
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
572.094 $ 0,21 %
6.744
-25
-0,4 % -1.993 $
2022 Q3
6 Quartale
SPEM-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
566.786 $ 0,21 %
15.486
+729
+5 % +25.650 $
2022 Q3
6 Quartale
SCHO-Symbol
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
557.991 $ 0,2 %
23.342
-3.634
-13 % -87.755 $
2021 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
88
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
548.930 $ 0,2 %
14.978
-403
-3 % -13.834 $
2023 Q2
3 Quartale
SCHR-Symbol
89
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
548.136 $ 0,2 %
22.820
-2.672
-10 % -65.688 $
2021 Q4
9 Quartale
NKE-Symbol
90
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
546.549 $ 0,2 %
6.141
+1.455
+31 % +148.007 $
2021 Q4
9 Quartale
VHT-Symbol
91
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
543.116 $ 0,2 %
2.091
+544
+35 % +142.913 $
2022 Q3
6 Quartale
MDYV-Symbol
92
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
538.151 $ 0,2 %
7.352
+107
+1 % +7.749 $
2022 Q3
6 Quartale
VPU-Symbol
93
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
535.560 $ 0,19 %
3.811
+1.095
+40 % +148.000 $
2021 Q4
9 Quartale
STIP-Symbol
94
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
524.126 $ 0,19 %
5.291
-74
-1 % -7.313 $
2021 Q4
9 Quartale
JEPI-Symbol
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
523.272 $ 0,19 %
9.232
+2.275
+33 % +128.165 $
2023 Q3
2 Quartale
HLF-Symbol
96
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
515.613 $ 0,19 %
+59.955
Neu +644.546 $
2024 Q1
0 Quartale
UL-Symbol
97
Unilever
UL
142 Mrd. $
509.434 $ 0,18 %
9.485
+1.434
+18 % +79.443 $
2022 Q2
7 Quartale
AVUV-Symbol
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
508.617 $ 0,18 %
5.662
-141
-2 % -12.476 $
2023 Q4
1 Quartal
ADSK-Symbol
99
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
505.745 $ 0,18 %
2.116
-67
-3 % -16.954 $
2021 Q4
9 Quartale
VDC-Symbol
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
504.155 $ 0,18 %
2.542
+741
+41 % +145.547 $
2022 Q3
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .