FirstPurpose Wealths iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	524.126 $	Verkaufen	5.291 -74	-1 %	-7.313 $	0,19 %	94
2023 Q4	528.935 $	Verkaufen	5.365 -7	-0,1 %	-682 $	0,2 %	82
2023 Q3	520.654 $	Verkaufen	5.372 -2.521	-32 %	-244.934 $	0,22 %	78
2023 Q2	770.357 $	Kaufen	7.893 +53	+0,7 %	+5.214 $	0,33 %	53
2023 Q1	777.963 $	Kaufen	7.840 +1.232	+19 %	+120.423 $	0,38 %	54
2022 Q4	640.712 $	Verkaufen	6.608 -1.351	-17 %	-131.256 $	0,36 %	51
2022 Q3	765.000 $	Verkaufen	7.959 -75	-0,9 %	-7.511 $	0,5 %	36
2022 Q2	815.000 $	Kaufen	8.034 +3.943	+96 %	+407.093 $	0,55 %	31
2022 Q1	429.000 $	Kaufen	4.091 +763	+23 %	+80.341 $	0,33 %	63
2021 Q4	352.000 $	Kaufen	+3.328	Neu	+352.649 $	0,22 %	84

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlTi Global New York 4,84 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q1 2024 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 7.313 $ und hielt danach 5.291 Aktien im Wert von 524.126 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 815.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 5.291 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 524.126 $.
FirstPurpose Wealth verkaufte 74 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 7.313 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q1 2024 0,19 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 94.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2022 mit 815.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 574 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .