de FirstPurpose Wealth iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 524 mil	Vender	5.291 -74	-1%	-US$ 7,31 mil	0,19%	94
2023 Q4	US$ 529 mil	Vender	5.365 -7	-0,1%	-US$ 682	0,2%	82
2023 Q3	US$ 521 mil	Vender	5.372 -2.521	-32%	-US$ 245 mil	0,22%	78
2023 Q2	US$ 770 mil	Comprar	7.893 +53	+0,7%	+US$ 5,21 mil	0,33%	53
2023 Q1	US$ 778 mil	Comprar	7.840 +1.232	+19%	+US$ 120 mil	0,38%	54
2022 Q4	US$ 641 mil	Vender	6.608 -1.351	-17%	-US$ 131 mil	0,36%	51
2022 Q3	US$ 765 mil	Vender	7.959 -75	-0,9%	-US$ 7,51 mil	0,5%	36
2022 Q2	US$ 815 mil	Comprar	8.034 +3.943	+96%	+US$ 407 mil	0,55%	31
2022 Q1	US$ 429 mil	Comprar	4.091 +763	+23%	+US$ 80,3 mil	0,33%	63
2021 Q4	US$ 352 mil	Comprar	+3.328	Nova	+US$ 353 mil	0,22%	84

Outros fundos que detêm STIP

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AlTi Global New York AUM de US$ 4,84 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em STIP no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 1,4% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 7,31 mil e ficando com 5.291 ações avaliadas em US$ 524 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 94.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 815 mil em T2 2022. 574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 5.291 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 524 mil.
FirstPurpose Wealth vendeu 74 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 7,31 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,19% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 94.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 815 mil em T2 2022.
574 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.