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FirstPurpose Wealth의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$52.4만 매도
5,291
-74
-1% -US$7.31천 0.19% 94
2023
Q4 		US$52.9만 매도
5,365
-7
-0.1% -US$682 0.2% 82
2023
Q3 		US$52.1만 매도
5,372
-2,521
-32% -US$24.5만 0.22% 78
2023
Q2 		US$77만 매수
7,893
+53
+0.7% +US$5.21천 0.33% 53
2023
Q1 		US$77.8만 매수
7,840
+1,232
+19% +US$12만 0.38% 54
2022
Q4 		US$64.1만 매도
6,608
-1,351
-17% -US$13.1만 0.36% 51
2022
Q3 		US$76.5만 매도
7,959
-75
-0.9% -US$7.51천 0.5% 36
2022
Q2 		US$81.5만 매수
8,034
+3,943
+96% +US$40.7만 0.55% 31
2022
Q1 		US$42.9만 매수
4,091
+763
+23% +US$8.03만 0.33% 63
2021
Q4 		US$35.2만 매수
+3,328
신규 +US$35.3만 0.22% 84

STIP를 보유한 다른 펀드들

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM US$84억 21.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
AlTi Global
AlTi Global New York AUM US$48.4억 25.68% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 STIP 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$7.31천 규모를 매도해, 현재 US$52.4만 상당의 5,291주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #94예요.

FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$81.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 574개가 2024년 1분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$52.4만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 5,291주를 보유했어요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth이(가) iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 74주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.31천예요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #94위였습니다.
  • FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • FirstPurpose Wealth의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$81.5만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 574개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.