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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$6327억
| US$64만 | 0.23% |
657
+19
| +3% | +US$1.69만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
77
Home Depot
HD
US$3089억
| US$63.3만 | 0.23% |
1,805
-179
| -9% | -US$6.54만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$63.3만 | 0.23% |
7,015
-6,511
| -48% | -US$61.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$63.2만 | 0.23% |
5,057
| – | – |
2022 Q1
8개 분기
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$62.5만 | 0.23% |
31,314
+2,544
| +9% | +US$4.92만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
81
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.14억
| US$62.2만 | 0.23% |
33,985
-5,674
| -14% | -US$10.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
82
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$60.6만 | 0.22% |
3,588
-58
| -2% | -US$10천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$60.2만 | 0.22% |
7,646
+1,428
| +23% | +US$11.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
84
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$59.6만 | 0.22% |
6,840
+1,360
| +25% | +US$9.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
85
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$57.2만 | 0.21% |
6,744
-25
| -0.4% | -US$1.99천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
86
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$56.7만 | 0.21% |
15,486
+729
| +5% | +US$2.56만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$55.8만 | 0.2% |
23,342
-3,634
| -13% | -US$8.78만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$54.9만 | 0.2% |
14,978
-403
| -3% | -US$1.38만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
89
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$54.8만 | 0.2% |
22,820
-2,672
| -10% | -US$6.57만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
90
Nike
NKE
US$551억
| US$54.7만 | 0.2% |
6,141
+1,455
| +31% | +US$14.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
91
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$54.3만 | 0.2% |
2,091
+544
| +35% | +US$14.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
92
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$53.8만 | 0.2% |
7,352
+107
| +1% | +US$7.75천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
93
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$53.6만 | 0.19% |
3,811
+1,095
| +40% | +US$14.8만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
94
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$52.4만 | 0.19% |
5,291
-74
| -1% | -US$7.31천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
95
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$52.3만 | 0.19% |
9,232
+2,275
| +33% | +US$12.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
96
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$51.6만 | 0.19% |
+59,955
| 신규 | +US$64.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
97
Unilever
UL
US$1425억
| US$50.9만 | 0.18% |
9,485
+1,434
| +18% | +US$7.94만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$50.9만 | 0.18% |
5,662
-141
| -2% | -US$1.25만 |
2023 Q4
1분기
|
|
99
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$50.6만 | 0.18% |
2,116
-67
| -3% | -US$1.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
100
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$50.4만 | 0.18% |
2,542
+741
| +41% | +US$14.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.