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FW
FirstPurpose Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
16.96%
1년 추정 수익률
19.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+19.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$1297만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.17%
보유액
230
신규
18
증가
92
축소
86
청산됨
21
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9만 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.82% |
| 2 | 정보기술 | 6.71% |
| 3 | 금융 | 4.73% |
| 4 | 산업재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$41만 | 0.15% |
3,575
| – | – |
2023 Q1
4개 분기
|
|
127
Gartner
IT
US$130억
| US$40.4만 | 0.15% |
872
-38
| -4% | -US$1.75만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
128
Cigna
CI
US$799억
| US$40.4만 | 0.15% |
1,128
-170
| -13% | -US$5.6만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
129
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$39.6만 | 0.14% |
1,016
-20
| -2% | -US$7.4천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
130
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$39.4만 | 0.14% |
3,727
-36
| -1% | -US$3.85천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$39.4만 | 0.14% |
2,600
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
132
General Dynamics
GD
US$931억
| US$39만 | 0.14% |
1,343
-29
| -2% | -US$7.76천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
133
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$38.9만 | 0.14% |
4,026
-50
| -1% | -US$4.84천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
134
Security National Financial
SNFCA
US$2.39억
| US$38.4만 | 0.14% |
+63,669
| 신규 | +US$44.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$38만 | 0.14% |
3,983
+365
| +10% | +US$3.46만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
136
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$37.9만 | 0.14% |
9,749
-599
| -6% | -US$2.13만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
137
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$37.3만 | 0.14% |
+6,550
| 신규 | +US$36.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$37.1만 | 0.13% |
+2,304
| 신규 | +US$36만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
139
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$36.9만 | 0.13% |
967
-25
| -3% | -US$9.8천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
140
Merck
MRK
US$3601억
| US$36.5만 | 0.13% |
2,880
+7
| +0.2% | +US$863 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
141
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$36.4만 | 0.13% |
10,547
+1,236
| +13% | +US$4.39만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
142
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$36만 | 0.13% |
13,073
+1,420
| +12% | +US$3.75만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
143
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$36만 | 0.13% |
7,062
-25
| -0.4% | -US$1.01천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
144
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$35.5만 | 0.13% |
4,990
-117
| -2% | -US$8.94천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
145
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$35.4만 | 0.13% |
9,976
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
146
MPLX
MPLX
US$590억
| US$35.2만 | 0.13% |
8,509
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
147
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$35.2만 | 0.13% |
744
-23
| -3% | -US$1.05만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
148
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$34.9만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
149
Workday
WDAY
US$460억
| US$34.8만 | 0.13% |
1,303
-20
| -2% | -US$5.69천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
150
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$34.7만 | 0.13% |
2,840
+152
| +6% | +US$1.59만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, FirstPurpose Wealth는 US$2.76억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 92개 증가, 86개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 9,373주를 보유했으며 가치는 US$85.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northrop Grumman으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$85.8만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FirstPurpose Wealth로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 49%를 차지해요.
- FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.