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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 410 mil | 0,15% |
3.575
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
127
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 404 mil | 0,15% |
872
-38
| -4% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
128
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 404 mil | 0,15% |
1.128
-170
| -13% | -US$ 56 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
129
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 396 mil | 0,14% |
1.016
-20
| -2% | -US$ 7,4 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
130
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
3.727
-36
| -1% | -US$ 3,85 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
2.600
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 390 mil | 0,14% |
1.343
-29
| -2% | -US$ 7,76 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
133
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
4.026
-50
| -1% | -US$ 4,84 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
134
Security National Financial
SNFCA
US$ 239 mi
| US$ 384 mil | 0,14% |
+63.669
| Nova | +US$ 449 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
3.983
+365
| +10% | +US$ 34,6 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
136
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 379 mil | 0,14% |
9.749
-599
| -6% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
137
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 373 mil | 0,14% |
+6.550
| Nova | +US$ 364 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
138
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 371 mil | 0,13% |
+2.304
| Nova | +US$ 360 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
139
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 369 mil | 0,13% |
967
-25
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
140
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 365 mil | 0,13% |
2.880
+7
| +0,2% | +US$ 863 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
141
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 364 mil | 0,13% |
10.547
+1.236
| +13% | +US$ 43,9 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
142
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 360 mil | 0,13% |
13.073
+1.420
| +12% | +US$ 37,5 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
143
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 360 mil | 0,13% |
7.062
-25
| -0,4% | -US$ 1,01 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
144
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
4.990
-117
| -2% | -US$ 8,94 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
145
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
9.976
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
146
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 352 mil | 0,13% |
8.509
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
147
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 352 mil | 0,13% |
744
-23
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
148
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
149
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 348 mil | 0,13% |
1.303
-20
| -2% | -US$ 5,69 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
150
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 347 mil | 0,13% |
2.840
+152
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.