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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradata
TDC
US$ 2,88 bi
| – | – |
-4.749
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
227
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| – | – |
-486
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
228
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| – | – |
-5.675
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
229
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| – | – |
-1.636
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
230
Deslistada
Aspen Technology Inc
AZPN
| – | – |
-922
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.