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FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 資訊科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradata
TDC
US$32.3億
| – | – |
-4,749
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
227
Teledyne Technologies
TDY
US$289億
| – | – |
-486
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
228
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| – | – |
-5,675
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
229
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| – | – |
-1,636
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
230
已下市
Aspen Technology Inc
AZPN
| – | – |
-922
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
相似基金
RG
HCM
MFF
CG
ACP
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為資訊科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。