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FW
FirstPurpose Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.76億
週轉率
16.96%
1年估算報酬率
19.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.19%
1年估算報酬率
+19.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.76億
AUM 成長
+US$1297萬
(+4.9%)
資金流向
+US$393萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
230
新
18
增持
92
減碼
86
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$111萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$94.8萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$93.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$64.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$194萬 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$94萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$61.6萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.82% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 金融 | 4.73% |
| 4 | 工業 | 4.15% |
| 5 | 醫療保健 | 3.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$34.4萬 | 0.12% |
14,976
+4,400
| +42% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
152
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6億
| US$33.9萬 | 0.12% |
+10,295
| 新 | +US$33.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$32.6萬 | 0.12% |
2,452
+148
| +6% | +US$1.69萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
154
FirstEnergy
FE
US$262億
| US$32.3萬 | 0.12% |
8,545
+72
| +0.8% | +US$2,693 |
2022 Q3
6個季度
|
|
155
PG&E
PCG
US$394億
| US$32.3萬 | 0.12% |
19,334
-385
| -2% | -US$6,453 |
2022 Q1
8個季度
|
|
156
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$32.3萬 | 0.12% |
11,978
-247
| -2% | -US$5,197 |
2022 Q2
7個季度
|
|
157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.8億
| US$32.1萬 | 0.12% |
6,255
+288
| +5% | +US$1.38萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
158
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$31.3萬 | 0.11% |
4,534
+1,146
| +34% | +US$6.85萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
159
Comfort Systems
FIX
US$515億
| US$30.5萬 | 0.11% |
1,005
-128
| -11% | -US$3.27萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$30萬 | 0.11% |
1,422
-619
| -30% | -US$10.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
161
Morningstar
MORN
US$77.2億
| US$29.8萬 | 0.11% |
953
+225
| +31% | +US$6.48萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
US$1099億
| US$29.4萬 | 0.11% |
1,241
-64
| -5% | -US$1.47萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
163
Oneok
OKE
US$583億
| US$29.3萬 | 0.11% |
3,704
-97
| -3% | -US$7,081 |
2023 Q3
2個季度
|
|
164
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$28.3萬 | 0.1% |
9,712
-5
| -0.1% | -US$137 |
2022 Q4
5個季度
|
|
165
Sony
SONY
US$1446億
| US$28.2萬 | 0.1% |
16,780
+285
| +2% | +US$5,239 |
2023 Q1
4個季度
|
|
166
Corning
GLW
US$1143億
| US$27.9萬 | 0.1% |
8,721
+410
| +5% | +US$1.31萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
167
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$27.8萬 | 0.1% |
1,034
+6
| +0.6% | +US$1,745 |
2022 Q1
8個季度
|
|
168
Ametek
AME
US$567億
| US$27.1萬 | 0.1% |
1,508
-54
| -3% | -US$9,301 |
2023 Q2
3個季度
|
|
169
Barrick Mining
B
US$666億
| US$26.4萬 | 0.1% |
14,728
-353
| -2% | -US$5,522 |
2022 Q2
7個季度
|
|
170
Aaon
AAON
US$62.1億
| US$26.3萬 | 0.1% |
2,988
+148
| +5% | +US$1.16萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
171
AES
AES
US$107億
| US$26.2萬 | 0.1% |
14,840
+520
| +4% | +US$8,690 |
2023 Q3
2個季度
|
|
172
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$26.2萬 | 0.1% |
9,814
+609
| +7% | +US$1.7萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
173
American International
AIG
US$422億
| US$26.2萬 | 0.1% |
3,477
-104
| -3% | -US$7,422 |
2023 Q3
2個季度
|
|
174
Brookfield
BN
US$814億
| US$25.6萬 | 0.09% |
9,812
-5,301
| -35% | -US$14.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
175
Qualys
QLYS
US$65.8億
| US$25.5萬 | 0.09% |
1,540
+82
| +6% | +US$1.45萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
FirstPurpose Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，FirstPurpose Wealth持有230個部位，價值US$2.76億，較前一季的US$2.63億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
FirstPurpose Wealth的2024年第1季申報資料顯示有新增18項、增加92檔、減碼86檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共9,373股，價值US$85.8萬。 最大的一筆賣出是Northrop Grumman，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的67%上升，其次為科技和金融。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進9,373股，價值US$85.8萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$61.6萬。
- FirstPurpose Wealth於2024年第1季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$194萬。
- 在2024年第1季，FirstPurpose Wealth的投資組合規模為US$2.76億，前十大持股占49%。
- FirstPurpose Wealth在2024年第1季新增了18個部位，並平倉21個部位。
- FirstPurpose Wealth的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$2.76億。
根據FirstPurpose Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月23日提交。