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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 344 k | 0.12% |
14,976
+4,400
| +42% | +USD 97.3 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
152
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 339 k | 0.12% |
+10,295
| Nuevas | +USD 333 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
153
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 326 k | 0.12% |
2,452
+148
| +6% | +USD 16.9 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
154
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
8,545
+72
| +0.8% | +USD 2.69 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
155
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
19,334
-385
| -2% | -USD 6.45 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
156
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 323 k | 0.12% |
11,978
-247
| -2% | -USD 5.2 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
157
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 4975 M
| USD 321 k | 0.12% |
6,255
+288
| +5% | +USD 13.8 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
158
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 313 k | 0.11% |
4,534
+1,146
| +34% | +USD 68.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
159
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 305 k | 0.11% |
1,005
-128
| -11% | -USD 32.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
160
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
1,422
-619
| -30% | -USD 106 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
161
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 298 k | 0.11% |
953
+225
| +31% | +USD 64.8 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
162
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 294 k | 0.11% |
1,241
-64
| -5% | -USD 14.7 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
163
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
3,704
-97
| -3% | -USD 7.08 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
9,712
-5
| -0.1% | -USD 137 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
165
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
16,780
+285
| +2% | +USD 5.24 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
166
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 279 k | 0.1% |
8,721
+410
| +5% | +USD 13.1 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
167
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 278 k | 0.1% |
1,034
+6
| +0.6% | +USD 1.74 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
168
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
1,508
-54
| -3% | -USD 9.3 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
169
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 264 k | 0.1% |
14,728
-353
| -2% | -USD 5.52 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
170
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 263 k | 0.1% |
2,988
+148
| +5% | +USD 11.6 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
171
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
14,840
+520
| +4% | +USD 8.69 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
9,814
+609
| +7% | +USD 17 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
173
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
3,477
-104
| -3% | -USD 7.42 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
174
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
9,812
-5,301
| -35% | -USD 143 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
175
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 255 k | 0.09% |
1,540
+82
| +6% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RG
SFG
HCM
MFF
CG
APWM
ACP
CM
Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.