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FW
FirstPurpose Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
19.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 3.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.17%
Posición
230
Nuevas
18
Aumentadas
92
Reducidas
86
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 948 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 938 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 859 k |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+USD 645 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.94 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 940 k |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 616 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 572 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.82% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 4.15% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
1,473
-316
| -18% | -USD 46.2 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
202
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
1,497
-41
| -3% | -USD 5.87 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
203
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
+456
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
204
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+4,849
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
205
BrightSpire Capital
BRSP
USD 467 M
| USD 179 k | 0.07% |
28,997
+599
| +2% | +USD 4.19 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
206
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 494 M
| USD 177 k | 0.06% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
207
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 170 k | 0.06% |
20,764
+5,301
| +34% | +USD 44.3 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
208
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 15.9 k | 0.01% |
314
+7
| +2% | +USD 366 |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
209
KULR Technology Group
KULR
USD 80.1 M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
+1,346
| Nuevas | +USD 1.92 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
210
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-1,456
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
211
Azenta
AZTA
USD 1493 M
| – | – |
-3,114
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
212
Dejó de cotizar
Azul
AZUL
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
213
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| – | – |
-3,641
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
214
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 439 M
| – | – |
-5,413
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
|
215
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| – | – |
-32,783
| Cerradas | -USD 940 k | – |
|
216
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-2,856
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| – | – |
-7,420
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
218
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| – | – |
-462
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
219
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-4,491
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
220
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| – | – |
-11,942
| Cerradas | -USD 487 k | – |
|
221
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| – | – |
-658
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
222
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-4,146
| Cerradas | -USD 1.94 M | – |
|
|
223
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-9,317
| Cerradas | -USD 572 k | – |
|
224
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| – | – |
-1,732
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
225
Dejó de cotizar
Streamline Health Solutions
STRM
| – | – |
-810
| Cerradas | -USD 5.16 k | – |
|
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Revisión del portafolio de FirstPurpose Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth mantenía 230 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de FirstPurpose Wealth muestra 18 nuevos, Aumentaron 92, 86 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones con un valor de USD 858 k. La mayor venta fue Northrop Grumman, por un valor estimado de USD 1.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FirstPurpose Wealth en T1 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9,373 acciones por un valor de USD 858 k.
- FirstPurpose Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de FirstPurpose Wealth durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 616 k.
- FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T1 2024, con una venta estimada de USD 1.94 M.
- Las diez principales posiciones de FirstPurpose Wealth representan 49% de su cartera de USD 276 M en T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abrió 18 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2024.
- El valor de la cartera de FirstPurpose Wealth aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.