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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
1.473
-316
| -18% | -US$ 46,2 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
202
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
1.497
-41
| -3% | -US$ 5,87 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
203
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
+456
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
204
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 204 mil | 0,07% |
+4.849
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
205
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| US$ 179 mil | 0,07% |
28.997
+599
| +2% | +US$ 4,19 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
206
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 494 mi
| US$ 177 mil | 0,06% |
15.000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
207
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 170 mil | 0,06% |
20.764
+5.301
| +34% | +US$ 44,3 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
208
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
314
+7
| +2% | +US$ 366 |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
209
KULR Technology Group
KULR
US$ 80,1 mi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
+1.346
| Nova | +US$ 1,92 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
210
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-1.456
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
211
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| – | – |
-3.114
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
212
Deslistada
Azul
AZUL
| – | – |
-17.000
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
213
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| – | – |
-3.641
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
214
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 439 mi
| – | – |
-5.413
| Encerrada | -US$ 405 mil | – |
|
|
215
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| – | – |
-32.783
| Encerrada | -US$ 940 mil | – |
|
216
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-2.856
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| – | – |
-7.420
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
218
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| – | – |
-462
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
219
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-4.491
| Encerrada | -US$ 497 mil | – |
|
220
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| – | – |
-11.942
| Encerrada | -US$ 487 mil | – |
|
221
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| – | – |
-658
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
222
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| – | – |
-4.146
| Encerrada | -US$ 1,94 mi | – |
|
|
223
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-9.317
| Encerrada | -US$ 572 mil | – |
|
224
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| – | – |
-1.732
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
225
Deslistada
Streamline Health Solutions
STRM
| – | – |
-810
| Encerrada | -US$ 5,16 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.