Wir sind mit live! Mehr erfahren
FW

FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DEO-Symbol
201
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
209.608 $ 0,08 %
1.473
-316
-18 % -46.248 $
2023 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
202
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
207.020 $ 0,08 %
1.497
-41
-3 % -5.874 $
2023 Q4
1 Quartal
LIN-Symbol
203
Linde
LIN
230 Mrd. $
205.423 $ 0,07 %
+456
Neu +197.446 $
2024 Q1
0 Quartale
BAX-Symbol
204
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
203.658 $ 0,07 %
+4.849
Neu +197.154 $
2024 Q1
0 Quartale
BRSP-Symbol
205
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
179.491 $ 0,07 %
28.997
+599
+2 % +4.186 $
2021 Q4
9 Quartale
BGB-Symbol
206
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
176.700 $ 0,06 %
15.000
– –
2021 Q4
9 Quartale
HLN-Symbol
207
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
169.642 $ 0,06 %
20.764
+5.301
+34 % +44.305 $
2022 Q4
5 Quartale
QVCGA
208
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
15.868 $ 0,01 %
314
+7
+2 % +366 $
2022 Q2
7 Quartale
KULR-Symbol
209
KULR Technology Group
KULR
80,1 Mio. $
8.657 $ ﹤0,01 %
+1.346
Neu +1.917 $
2024 Q1
0 Quartale
AMD-Symbol
210
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-1.456
Geschlossen -214.629 $ –
AZTA-Symbol
211
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
– –
-3.114
Geschlossen -202.846 $ –
AZUL-Symbol
212
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
– –
-17.000
Geschlossen -164.730 $ –
DFAS-Symbol
213
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
– –
-3.641
Geschlossen -217.065 $ –
DFJ-Symbol
214
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
439 Mio. $
– –
-5.413
Geschlossen -405.434 $ –
EJAN-Symbol
215
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
– –
-32.783
Geschlossen -939.889 $ –
GILD-Symbol
216
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
– –
-2.856
Geschlossen -231.365 $ –
GNMA-Symbol
217
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
– –
-7.420
Geschlossen -328.335 $ –
HUM-Symbol
218
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
– –
-462
Geschlossen -211.518 $ –
LQD-Symbol
219
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
– –
-4.491
Geschlossen -496.974 $ –
MCHI-Symbol
220
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
– –
-11.942
Geschlossen -486.517 $ –
MEDP-Symbol
221
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
– –
-658
Geschlossen -201.697 $ –
NOC-Symbol
222
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
– –
-4.146
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
PYPL-Symbol
223
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
– –
-9.317
Geschlossen -572.157 $ –
RGLD-Symbol
224
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
– –
-1.732
Geschlossen -209.503 $ –
STRM-Symbol
225
Nicht mehr gelistet
Streamline Health Solutions
STRM
– –
-810
Geschlossen -5.161 $ –
6 7 8
9
10

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .