FirstPurpose Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-3.641	Geschlossen	-217.065 $	–	213
2023 Q4	217.065 $	Kaufen	+3.641	Neu	+195.111 $	0,08 %	190

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 3.641 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 217.065 $.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 217.065 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 612 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

FirstPurpose Wealth meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
FirstPurpose Wealth verkaufte 3.641 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2024 im geschätzten Wert von 217.065 $.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von FirstPurpose Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 217.065 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 612 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .