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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
1.805
-41
| -2% | -US$ 5,24 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
177
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
777
-38
| -5% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
178
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 245 mil | 0,09% |
4.958
+52
| +1% | +US$ 2,58 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
179
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
4.066
-46
| -1% | -US$ 2,56 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
180
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
+1.196
| Nova | +US$ 229 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
181
Bentley Systems
BSY
US$ 10,7 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
4.872
-117
| -2% | -US$ 5,89 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
182
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
3.132
-4
| -0,1% | -US$ 332 |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
183
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
3.368
+47
| +1% | +US$ 3,71 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
184
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$ 240 mil | 0,09% |
17.400
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
185
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
4.285
+5
| +0,1% | +US$ 257 |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
186
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
4.622
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
187
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 236 mil | 0,09% |
+1.298
| Nova | +US$ 259 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
188
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
3.201
-178
| -5% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
189
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 230 mil | 0,08% |
+2.611
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 226 mil | 0,08% |
13.517
-329
| -2% | -US$ 5,62 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
191
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 225 mil | 0,08% |
+1.082
| Nova | +US$ 213 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
192
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 223 mil | 0,08% |
+293
| Nova | +US$ 209 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
193
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 223 mil | 0,08% |
1.064
-365
| -26% | -US$ 67 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
194
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
1.330
-380
| -22% | -US$ 67,5 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
PKST
195
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$ 218 mil | 0,08% |
15.129
-2.490
| -14% | -US$ 38,2 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
196
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
+580
| Nova | +US$ 185 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+4.279
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
198
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
+5.045
| Nova | +US$ 206 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
199
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
+2.110
| Nova | +US$ 211 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
200
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
315
-69
| -18% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.