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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 497 mil | 0,18% |
3.159
+38
| +1% | +US$ 5,96 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
102
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 497 mil | 0,18% |
3.043
+812
| +36% | +US$ 152 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
103
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 490 mil | 0,18% |
2.865
-64
| -2% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
104
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 466 mil | 0,17% |
2.760
+779
| +39% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
105
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 466 mil | 0,17% |
7.685
-67
| -0,9% | -US$ 3,83 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
106
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 465 mil | 0,17% |
5.255
-308
| -6% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
107
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 464 mil | 0,17% |
3.813
+12
| +0,3% | +US$ 1,37 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
108
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 464 mil | 0,17% |
5.174
+54
| +1% | +US$ 4,98 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
109
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 459 mil | 0,17% |
6.004
-342
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
110
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 459 mil | 0,17% |
11.556
-73
| -0,6% | -US$ 3,15 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 454 mil | 0,16% |
28.794
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
112
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 453 mil | 0,16% |
1.449
-71
| -5% | -US$ 20,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 451 mil | 0,16% |
3.005
+8
| +0,3% | +US$ 1,27 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 447 mil | 0,16% |
5.327
+89
| +2% | +US$ 7,42 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
115
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 444 mil | 0,16% |
7.544
+96
| +1% | +US$ 5,77 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
116
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 443 mil | 0,16% |
8.581
+50
| +0,6% | +US$ 2,52 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 443 mil | 0,16% |
23.130
+2.144
| +10% | +US$ 40,1 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
118
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 442 mil | 0,16% |
4.976
+9
| +0,2% | +US$ 751 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
119
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 438 mil | 0,16% |
7.152
-93
| -1% | -US$ 4,76 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 430 mil | 0,16% |
5.789
+90
| +2% | +US$ 6,57 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 426 mil | 0,15% |
5.413
+146
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 426 mil | 0,15% |
8.648
+309
| +4% | +US$ 14,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 424 mil | 0,15% |
5.144
+143
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
124
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 415 mil | 0,15% |
1.757
+9
| +0,5% | +US$ 2,06 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
125
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 413 mil | 0,15% |
1.712
-5
| -0,3% | -US$ 1,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.