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FW
FirstPurpose Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 276 mi
Giro
16,96%
Retorno est. (1 ano)
19,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+19,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,17%
Posição
230
Nova
18
Aumentada
92
Reduzida
86
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 948 mil |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 645 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 940 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 497 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,82% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Industriais | 4,15% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1 mi | 0,36% |
3.089
-226
| -7% | -US$ 82,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 990 mil | 0,36% |
46.785
-814
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 942 mil | 0,34% |
42.359
+331
| +0,8% | +US$ 7,52 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 939 mil | 0,34% |
1.928
-735
| -28% | -US$ 421 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
55
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 927 mil | 0,34% |
7.908
+29
| +0,4% | +US$ 3,03 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
56
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 915 mil | 0,33% |
11.113
-32
| -0,3% | -US$ 2,73 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 914 mil | 0,33% |
18.752
+285
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 897 mil | 0,33% |
12.371
+118
| +1% | +US$ 8,21 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 891 mil | 0,32% |
2.032
-168
| -8% | -US$ 72 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
60
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 858 mil | 0,31% |
+9.373
| Nova | +US$ 859 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 850 mil | 0,31% |
17.269
+64
| +0,4% | +US$ 3,19 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
62
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 825 mil | 0,3% |
16.093
+3.581
| +29% | +US$ 184 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 824 mil | 0,3% |
1.594
+14
| +0,9% | +US$ 7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 821 mil | 0,3% |
20.078
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 819 mil | 0,3% |
8.895
+384
| +5% | +US$ 36,4 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 811 mil | 0,29% |
1.414
+575
| +69% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 799 mil | 0,29% |
27.046
-73
| -0,3% | -US$ 2,17 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
68
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 775 mil | 0,28% |
19.124
-78
| -0,4% | -US$ 3,15 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
69
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 725 mil | 0,26% |
4.525
-127
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 711 mil | 0,26% |
28.099
+10.042
| +56% | +US$ 246 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 693 mil | 0,25% |
20.679
+9.063
| +78% | +US$ 295 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
72
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 688 mil | 0,25% |
12.082
-1.662
| -12% | -US$ 87 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
73
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 681 mil | 0,25% |
3.698
-66
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
74
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 655 mil | 0,24% |
4.024
+953
| +31% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
75
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 654 mil | 0,24% |
3.007
-103
| -3% | -US$ 21,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FirstPurpose Wealth no T1 2024
No fechamento de T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 230 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2024 de FirstPurpose Wealth mostra 18 novas, 92 aumentaram, 86 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil. A maior venda foi de Northrop Grumman, estimada em US$ 1,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FirstPurpose Wealth no T1 2024 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 ações no valor de US$ 858 mil.
- FirstPurpose Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de FirstPurpose Wealth em T1 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- FirstPurpose Wealth encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de FirstPurpose Wealth representam 49% de sua carteira de US$ 276 mi no T1 2024.
- FirstPurpose Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T1 2024.
- O valor da carteira de FirstPurpose Wealth subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.