de FirstPurpose Wealth State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SPMB Atividade dos fundos em SPMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 990 mil	Vender	46.785 -814	-2%	-US$ 17,7 mil	0,36%	52
2023 Q4	US$ 1,05 mi	Vender	47.599 -2.725	-5%	-US$ 57,3 mil	0,4%	42
2023 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	50.324 +3.381	+7%	+US$ 72,4 mil	0,45%	39
2023 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	46.943 -1.054	-2%	-US$ 23,2 mil	0,44%	39
2023 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	47.997 +14.969	+45%	+US$ 331 mil	0,52%	33
2022 Q4	US$ 717 mil	Vender	33.028 -3.888	-11%	-US$ 83,9 mil	0,4%	47
2022 Q3	US$ 792 mil	Comprar	36.916 +1.860	+5%	+US$ 42,3 mil	0,52%	33
2022 Q2	US$ 801 mil	Comprar	35.056 +1.627	+5%	+US$ 37,5 mil	0,54%	33
2022 Q1	US$ 801 mil	Vender	33.429 -5.689	-15%	-US$ 140 mil	0,62%	32
2021 Q4	US$ 993 mil	Comprar	+39.118	Nova	+US$ 997 mil	0,62%	27

Outros fundos que detêm SPMB

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TownSquare Capital Provo, Utah AUM de US$ 544 mi 40,38% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SPMB no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) em 1,7% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 17,7 mil e ficando com 46.785 ações avaliadas em US$ 990 mil. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPMB no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2023. 209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPMB no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 46.785 ações de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, no valor de US$ 990 mil.
FirstPurpose Wealth vendeu 814 ações de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 17,7 mil.
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF representou 0,36% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 52.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T1 2023.
209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.