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FirstPurpose Wealth Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 16,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,17 %
Position
230
Neu
18
Aufgestockt
92
Reduziert
86
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,11 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+948.082 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+938.161 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.598 $
5
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+644.546 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,94 Mio. $
2
EJAN-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
+939.889 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+615.833 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+572.157 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+496.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,82 %
2 Technologie 6,71 %
3 Finanzwesen 4,73 %
4 Industrie 4,15 %
5 Gesundheitswesen 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
51
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1 Mio. $ 0,36 %
3.089
-226
-7 % -82.372 $
2021 Q4
9 Quartale
SPMB-Symbol
52
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
990.438 $ 0,36 %
46.785
-814
-2 % -17.666 $
2021 Q4
9 Quartale
GOVT-Symbol
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
942.490 $ 0,34 %
42.359
+331
+0,8 % +7.524 $
2021 Q4
9 Quartale
ADBE-Symbol
54
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
939.360 $ 0,34 %
1.928
-735
-28 % -421.295 $
2021 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
55
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
926.758 $ 0,34 %
7.908
+29
+0,4 % +3.029 $
2021 Q4
9 Quartale
MDT-Symbol
56
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
914.933 $ 0,33 %
11.113
-32
-0,3 % -2.731 $
2021 Q4
9 Quartale
SPYV-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
913.800 $ 0,33 %
18.752
+285
+2 % +13.587 $
2021 Q4
9 Quartale
SPYG-Symbol
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
897.145 $ 0,33 %
12.371
+118
+1 % +8.213 $
2022 Q2
7 Quartale
QQQ-Symbol
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
890.787 $ 0,32 %
2.032
-168
-8 % -72.031 $
2021 Q4
9 Quartale
BIL-Symbol
60
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
858.004 $ 0,31 %
+9.373
Neu +858.598 $
2024 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
61
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
849.807 $ 0,31 %
17.269
+64
+0,4 % +3.193 $
2021 Q4
9 Quartale
DFSB-Symbol
62
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
825.088 $ 0,3 %
16.093
+3.581
+29 % +184.282 $
2023 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
823.652 $ 0,3 %
1.594
+14
+0,9 % +7.005 $
2021 Q4
9 Quartale
XLF-Symbol
64
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
820.989 $ 0,3 %
20.078
– –
2021 Q4
9 Quartale
IEF-Symbol
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
818.874 $ 0,3 %
8.895
+384
+5 % +36.392 $
2022 Q3
6 Quartale
TMO-Symbol
66
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
811.226 $ 0,29 %
1.414
+575
+69 % +322.655 $
2022 Q4
5 Quartale
SPSB-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
798.668 $ 0,29 %
27.046
-73
-0,3 % -2.172 $
2021 Q4
9 Quartale
VZ-Symbol
68
Verizon
VZ
186 Mrd. $
774.904 $ 0,28 %
19.124
-78
-0,4 % -3.146 $
2021 Q4
9 Quartale
ABNB-Symbol
69
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
725.267 $ 0,26 %
4.525
-127
-3 % -19.226 $
2021 Q4
9 Quartale
DFAX-Symbol
70
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
711.189 $ 0,26 %
28.099
+10.042
+56 % +245.647 $
2022 Q2
7 Quartale
DFSU-Symbol
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
692.953 $ 0,25 %
20.679
+9.063
+78 % +294.506 $
2023 Q3
2 Quartale
WFC-Symbol
72
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
687.932 $ 0,25 %
12.082
-1.662
-12 % -86.954 $
2022 Q3
6 Quartale
SAP-Symbol
73
SAP
SAP
259 Mrd. $
681.246 $ 0,25 %
3.698
-66
-2 % -11.724 $
2023 Q1
4 Quartale
CVX-Symbol
74
Chevron
CVX
441 Mrd. $
654.584 $ 0,24 %
4.024
+953
+31 % +143.809 $
2021 Q4
9 Quartale
AXP-Symbol
75
American Express
AXP
212 Mrd. $
654.474 $ 0,24 %
3.007
-103
-3 % -21.358 $
2021 Q4
9 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

RG
Retirement Group San Diego, California 279 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Summit Financial Group Moorefield, West Virginia 281 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highlander Capital Management Short Hills, New Jersey 292 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstPurpose Wealth für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 230 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 weist 18 neu, 92 erhöht, 86 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $. Der größte Verkauf betraf Northrop Grumman mit einem geschätzten Wert von 1,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 9.373 Aktien im Wert von 858.004 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstPurpose Wealth im Q1 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615.833 $.
  • FirstPurpose Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstPurpose Wealth machen im Q1 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • FirstPurpose Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von FirstPurpose Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .