de FirstPurpose Wealth Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 558 mil	Vender	23.342 -3.634	-13%	-US$ 87,8 mil	0,2%	87
2023 Q4	US$ 653 mil	Vender	26.976 -6.626	-20%	-US$ 159 mil	0,25%	71
2023 Q3	US$ 805 mil	Vender	33.602 -3.990	-11%	-US$ 95,6 mil	0,35%	53
2023 Q2	US$ 903 mil	Comprar	37.592 +17.168	+84%	+US$ 416 mil	0,39%	48
2023 Q1	US$ 498 mil	Comprar	20.424 +4.630	+29%	+US$ 112 mil	0,25%	79
2022 Q4	US$ 381 mil	Vender	15.794 -5.354	-25%	-US$ 129 mil	0,21%	92
2022 Q3	US$ 510 mil	Vender	21.148 -404	-2%	-US$ 9,9 mil	0,34%	55
2022 Q2	US$ 530 mil	Vender	21.552 -6.920	-24%	-US$ 171 mil	0,36%	52
2022 Q1	US$ 705 mil	Comprar	28.472 +10.102	+55%	+US$ 254 mil	0,55%	39
2021 Q4	US$ 467 mil	Comprar	+18.370	Nova	+US$ 468 mil	0,29%	60

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SCHO no T1 2024

FirstPurpose Wealth reduziu sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 13% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 87,8 mil e ficando com 23.342 ações avaliadas em US$ 558 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 903 mil em T2 2023. 600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 23.342 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 558 mil.
FirstPurpose Wealth vendeu 3.634 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 87,8 mil.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 0,2% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 87.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 903 mil em T2 2023.
600 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.