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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1657억
| US$30.3만 | 0.1% |
4,400
-28,600
| -87% | -US$466만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$30.2만 | 0.1% |
2,176
+1,890
| +661% | +US$23.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
203
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$30.2만 | 0.1% |
5,159
+4,669
| +953% | +US$25.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
204
Nike
NKE
US$574억
| US$30.1만 | 0.1% |
3,205
-54,211
| -94% | -US$551만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
205
Rivian
RIVN
US$177억
| US$30만 | 0.1% |
27,408
-20,424
| -43% | -US$29.4만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
206
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.6억
| US$29.6만 | 0.1% |
+11,965
| 신규 | +US$26.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
207
American Express
AXP
US$2140억
| US$29.5만 | 0.1% |
+1,298
| 신규 | +US$26.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
208
콜옵션
PayPal
PYPL
US$474억
| US$29.5만 | 0.1% |
18,400
-141,100
| -88% | -US$866만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
209
Snowflake
SNOW
US$1080억
| US$29.3만 | 0.1% |
1,817
-18,644
| -91% | -US$362만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
210
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$29.2만 | 0.1% |
9,200
-116,400
| -93% | -US$891만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
211
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$29.2만 | 0.1% |
4,700
-119,200
| -96% | -US$1245만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
212
콜옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$29.1만 | 0.09% |
6,600
-6,500
| -50% | -US$74.5만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
213
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173억
| US$28.7만 | 0.09% |
+6,890
| 신규 | +US$28.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
214
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$28.5만 | 0.09% |
+3,029
| 신규 | +US$26.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
215
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$49.9억
| US$28만 | 0.09% |
3,500
-14,800
| -81% | -US$111만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
216
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$27.9만 | 0.09% |
10,075
-120,937
| -92% | -US$336만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
217
콜옵션
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$5918만
| US$27.8만 | 0.09% |
+17,700
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
218
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$36.8억
| US$27.7만 | 0.09% |
10,120
-8,455
| -46% | -US$21.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
219
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1007억
| US$27.6만 | 0.09% |
16,800
-105,100
| -86% | -US$1688만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
220
Apollo Global Management
APO
US$684억
| US$27.5만 | 0.09% |
2,452
+2,312
| +1,651% | +US$24.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
221
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$27.3만 | 0.09% |
2,800
-27,100
| -91% | -US$1209만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
222
Roblox
RBLX
US$308억
| US$27.2만 | 0.09% |
7,130
-23,424
| -77% | -US$95.1만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
223
콜옵션
Wayfair
W
US$159억
| US$27.2만 | 0.09% |
12,900
-52,300
| -80% | -US$296만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
224
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$27.2만 | 0.09% |
4,824
-4,687
| -49% | -US$28.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
225
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$27.1만 | 0.09% |
5,172
-300
| -5% | -US$1.39만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.