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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
콜옵션
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$20.7만 | 0.07% |
9,300
-8,900
| -49% | -US$151만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
277
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$20.6만 | 0.07% |
3,811
-12,173
| -76% | -US$62만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
278
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.4억
| US$20.6만 | 0.07% |
20,700
-159,200
| -88% | -US$597만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
279
Allstate
ALL
US$660억
| US$20.5만 | 0.07% |
1,187
-10,297
| -90% | -US$163만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
280
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$20.5만 | 0.07% |
3,200
-17,000
| -84% | -US$104만 |
2023 Q4
1분기
|
|
281
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$20.3만 | 0.07% |
6,300
-18,900
| -75% | -US$326만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
282
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$20.3만 | 0.07% |
424
-1,826
| -81% | -US$83.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
283
콜옵션
Vistra
VST
US$457억
| US$20.3만 | 0.07% |
12,100
-38,400
| -76% | -US$190만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
284
풋옵션
Zoom
ZM
US$285억
| US$20.3만 | 0.07% |
13,000
-49,800
| -79% | -US$332만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
285
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$20.2만 | 0.07% |
1,600
-16,400
| -91% | -US$645만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
286
Albemarle
ALB
US$112억
| US$20만 | 0.07% |
1,520
-7,419
| -83% | -US$91.3만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
287
Incyte
INCY
US$248억
| US$19.9만 | 0.06% |
3,500
+2,500
| +250% | +US$15만 |
2023 Q4
1분기
|
|
288
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$19.9만 | 0.06% |
5,417
-5,399
| -50% | -US$19.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
289
Nucor
NUE
US$587억
| US$19.7만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
290
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$19.6만 | 0.06% |
432
+416
| +2,600% | +US$18.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
291
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$19.5만 | 0.06% |
10,700
-115,200
| -92% | -US$2367만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
292
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.46억
| US$19.5만 | 0.06% |
2,243
+1,659
| +284% | +US$17만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
293
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$19.1만 | 0.06% |
2,798
+930
| +50% | +US$6.19만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
294
General Dynamics
GD
US$981억
| US$19.1만 | 0.06% |
677
-125
| -16% | -US$3.34만 |
2023 Q4
1분기
|
|
295
Tower Semiconductor
TSEM
US$179억
| US$19.1만 | 0.06% |
5,732
-17,326
| -75% | -US$53.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
296
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
| US$18.9만 | 0.06% |
25,946
-15,331
| -37% | -US$12.2만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
297
콜옵션
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$18.8만 | 0.06% |
4,900
-134,300
| -96% | -US$1061만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
|
298
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$18.8만 | 0.06% |
231,800
-557,800
| -71% | -US$1741만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
299
Datadog
DDOG
US$666억
| US$18.7만 | 0.06% |
+1,518
| 신규 | +US$19.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
300
Samsara
IOT
US$242억
| US$18.7만 | 0.06% |
+4,973
| 신규 | +US$16.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.