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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| US$16.3만 | 0.05% |
5,132
-6,863
| -57% | -US$19만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
327
Macy's
M
US$63.5억
| US$16.3만 | 0.05% |
+8,168
| 신규 | +US$15.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
328
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$79.9억
| US$16.2만 | 0.05% |
7,800
-60,200
| -89% | -US$413만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
329
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$16.2만 | 0.05% |
8,700
-111,400
| -93% | -US$665만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
330
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$16.1만 | 0.05% |
998
-3,457
| -78% | -US$54.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
331
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$733억
| US$16만 | 0.05% |
24,500
-328,000
| -93% | -US$460만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
332
풋옵션
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.1억
| US$15.9만 | 0.05% |
23,100
+6,600
| +40% | +US$27.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
333
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1억
| US$15.6만 | 0.05% |
2,099
-1,000
| -32% | -US$6.21만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
334
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$17.3억
| US$15.5만 | 0.05% |
38,000
-504,900
| -93% | -US$188만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
335
Teradyne
TER
US$412억
| US$15.5만 | 0.05% |
1,381
-1,948
| -59% | -US$20.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
336
AllianceBernstein
AB
US$30.9억
| US$15.4만 | 0.05% |
+4,454
| 신규 | +US$14.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
337
Vistra
VST
US$457억
| US$15.3만 | 0.05% |
+2,200
| 신규 | +US$10.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
338
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$15.1만 | 0.05% |
7,600
-19,800
| -72% | -US$768만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
339
콜옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$15.1만 | 0.05% |
241,400
-165,500
| -41% | -US$649만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
340
콜옵션
Oneok
OKE
US$560억
| US$15.1만 | 0.05% |
12,900
-51,600
| -80% | -US$377만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
341
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$15.1만 | 0.05% |
8,344
-72,484
| -90% | -US$150만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
342
풋옵션
Pinterest
PINS
US$110억
| US$15.1만 | 0.05% |
37,100
-208,800
| -85% | -US$759만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
343
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$14.9만 | 0.05% |
1,550
-9,240
| -86% | -US$82.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
344
콜옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$13.8억
| US$14.9만 | 0.05% |
19,700
-74,000
| -79% | -US$287만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
345
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$14.8만 | 0.05% |
3,991
+1,775
| +80% | +US$6.18만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
346
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
KOLD
US$5679만
| US$14.8만 | 0.05% |
1,890
-7,910
| -81% | -US$48.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
347
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$14.8만 | 0.05% |
1,296
-502
| -28% | -US$5.53만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
348
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$8992만
| US$14.8만 | 0.05% |
637
-265
| -29% | -US$7.35만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
349
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$14.6만 | 0.05% |
2,000
-13,100
| -87% | -US$242만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
350
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$14.6만 | 0.05% |
919
-7,800
| -89% | -US$114만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.