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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
콜옵션
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.7억
| US$18.6만 | 0.06% |
8,200
-183,400
| -96% | -US$1133만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
302
콜옵션
TransUnion
TRU
US$156억
| US$18.5만 | 0.06% |
8,700
-12,700
| -59% | -US$93.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
303
Maplebear
CART
US$139억
| US$18.3만 | 0.06% |
4,930
+3,577
| +264% | +US$10.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
304
상장폐지됨
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
| US$18.3만 | 0.06% |
8,600
+7,500
| +682% | +US$8.97만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
305
콜옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$18.2만 | 0.06% |
11,700
-497,700
| -98% | -US$2770만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
306
풋옵션
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$18.1만 | 0.06% |
51,300
-110,500
| -68% | -US$551만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
307
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$18만 | 0.06% |
1,152
+603
| +110% | +US$8.84만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
308
콜옵션
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$17.9만 | 0.06% |
17,300
-38,600
| -69% | -US$678만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
309
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$17.8만 | 0.06% |
23,900
-124,700
| -84% | -US$749만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
310
OneMain Financial
OMF
US$63.4억
| US$17.7만 | 0.06% |
3,482
+2,782
| +397% | +US$13.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
311
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$17.6만 | 0.06% |
2,400
-48,300
| -95% | -US$731만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
312
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$17.6만 | 0.06% |
+7,600
| 신규 | +US$16.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
313
풋옵션
First Solar
FSLR
US$191억
| US$17.5만 | 0.06% |
16,900
-84,000
| -83% | -US$1291만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
314
Realty Income
O
US$567억
| US$17.4만 | 0.06% |
3,234
-9,427
| -74% | -US$51만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
315
콜옵션
Kroger
KR
US$410억
| US$17.3만 | 0.06% |
9,300
-26,200
| -74% | -US$129만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
316
콜옵션
Nucor
NUE
US$593억
| US$17.3만 | 0.06% |
8,300
-46,700
| -85% | -US$853만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
317
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$19억
| US$17.2만 | 0.06% |
3,157
-22,398
| -88% | -US$124만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
318
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$14.5억
| US$17.2만 | 0.06% |
16,600
-8,800
| -35% | -US$34.1만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
319
콜옵션
Costco
COST
US$4820억
| US$17만 | 0.06% |
2,800
-15,400
| -85% | -US$1099만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
320
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$17만 | 0.06% |
1,444
-68,297
| -98% | -US$618만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
321
ProShares Ultra Yen
YCL
US$2652만
| US$16.8만 | 0.05% |
7,200
+1,000
| +16% | +US$2.45만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
322
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$16.7만 | 0.05% |
25,300
-297,700
| -92% | -US$2181만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
323
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
CWEB
US$1.54억
| US$16.5만 | 0.05% |
5,529
+100
| +2% | +US$2.83천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
324
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1068억
| US$16.4만 | 0.05% |
902
-5,241
| -85% | -US$92.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
325
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
| US$16.4만 | 0.05% |
+1,106
| 신규 | +US$17.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.