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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sea Limited
SE
US$469억
| US$72.6만 | 0.24% |
13,529
-2,816
| -17% | -US$13만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
102
콜옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$71.9만 | 0.23% |
15,700
-94,400
| -86% | -US$1856만 |
2023 Q4
1분기
|
|
103
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$70.9만 | 0.23% |
8,200
+8,155
| +18,122% | +US$69.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
104
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.78억
| US$69.9만 | 0.23% |
13,846
+4,084
| +42% | +US$18만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
105
콜옵션
Burlington
BURL
US$149억
| US$69.5만 | 0.23% |
5,300
-700
| -12% | -US$14.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
106
Ford
F
US$489억
| US$69.5만 | 0.23% |
52,367
-471,947
| -90% | -US$572만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
107
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$418억
| US$69.4만 | 0.23% |
7,338
-7,856
| -52% | -US$74.5만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
108
콜옵션
Target
TGT
US$701억
| US$69.2만 | 0.23% |
17,200
-74,500
| -81% | -US$1133만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
109
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$182억
| US$68.6만 | 0.22% |
28,700
-32,100
| -53% | -US$185만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$68.3만 | 0.22% |
+1,300
| 신규 | +US$65만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
111
콜옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$67.9만 | 0.22% |
8,600
-48,100
| -85% | -US$2201만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
112
Enphase Energy
ENPH
US$33.9억
| US$67.2만 | 0.22% |
5,556
-79,753
| -93% | -US$931만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
113
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$64.6만 | 0.21% |
6,500
-2,200
| -25% | -US$37.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
114
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$64.3만 | 0.21% |
12,843
-1,538
| -11% | -US$7.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
115
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$62.9만 | 0.2% |
11,600
+5,028
| +77% | +US$26.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
116
Target
TGT
US$701억
| US$61.9만 | 0.2% |
+3,498
| 신규 | +US$53.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
117
콜옵션
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$61.2만 | 0.2% |
36,800
-87,600
| -70% | -US$706만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
118
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$61.2만 | 0.2% |
16,979
-20,928
| -55% | -US$63.4만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
119
콜옵션
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.16억
| US$61.2만 | 0.2% |
44,400
-14,600
| -25% | -US$54.1만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
120
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$60.9만 | 0.2% |
7,209
-62,975
| -90% | -US$455만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
121
콜옵션
American Tower
AMT
US$871억
| US$60.5만 | 0.2% |
21,900
-7,900
| -27% | -US$157만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
122
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$60.3만 | 0.2% |
26,900
-15,800
| -37% | -US$194만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
123
콜옵션
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$59만 | 0.19% |
79,200
-149,800
| -65% | -US$848만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
124
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| US$58.7만 | 0.19% |
7,413
-2,477
| -25% | -US$19.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
125
Global X Uranium ETF
URA
US$47.3억
| US$58.2만 | 0.19% |
20,190
+15,747
| +354% | +US$45.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.