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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$128만 | 0.42% |
14,216
-44,683
| -76% | -US$379만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
52
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$4.47억
| US$126만 | 0.41% |
+16,400
| 신규 | +US$66.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
53
Abercrombie & Fitch
ANF
US$69.9억
| US$126만 | 0.41% |
10,023
+7,323
| +271% | +US$83.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
54
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$125만 | 0.41% |
36,000
-255,000
| -88% | -US$1438만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
55
First Solar
FSLR
US$181억
| US$118만 | 0.38% |
6,988
-26,613
| -79% | -US$409만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
56
콜옵션
Carvana
CVNA
US$623억
| US$117만 | 0.38% |
103,000
-2,151,500
| -95% | -US$2626만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
57
콜옵션
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$354억
| US$117만 | 0.38% |
214,000
-2,083,200
| -91% | -US$5923만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
58
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13억
| US$117만 | 0.38% |
27,331
-109,720
| -80% | -US$412만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
59
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.2억
| US$116만 | 0.38% |
27,100
-74,200
| -73% | -US$778만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
60
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$113만 | 0.37% |
14,695
-40,666
| -73% | -US$321만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
61
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$112만 | 0.36% |
10,754
-9,570
| -47% | -US$96.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
62
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$111만 | 0.36% |
16,800
-127,400
| -88% | -US$2299만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
63
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$110만 | 0.36% |
77,000
-54,000
| -41% | -US$458만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
64
상장폐지됨
US Steel
X
| US$110만 | 0.36% |
26,982
+26,882
| +26,882% | +US$123만 |
2023 Q4
1분기
|
|
65
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101억
| US$109만 | 0.36% |
36,900
-19,300
| -34% | -US$455만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
66
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$109만 | 0.35% |
39,500
-320,200
| -89% | -US$6387만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$107만 | 0.35% |
14,001
-26,466
| -65% | -US$196만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
68
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7억
| US$106만 | 0.35% |
13,900
-10,110
| -42% | -US$76.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
69
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$104만 | 0.34% |
4,200
+3,700
| +740% | +US$87.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
70
Strategy Inc
MSTR
US$592억
| US$103만 | 0.34% |
6,060
-45,210
| -88% | -US$412만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1144억
| US$103만 | 0.34% |
+5,647
| 신규 | +US$99.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
72
American Tower
AMT
US$877억
| US$101만 | 0.33% |
5,105
+666
| +15% | +US$13.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
73
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$101만 | 0.33% |
76,600
+42,100
| +122% | +US$846만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
74
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$95.5억
| US$95.8만 | 0.31% |
25,500
-12,200
| -32% | -US$59.8만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
75
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$354억
| US$92.8만 | 0.3% |
30,162
-295,556
| -91% | -US$840만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.