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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$191만 | 0.62% |
14,033
-63,327
| -82% | -US$787만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
27
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$190만 | 0.62% |
11,994
-22,978
| -66% | -US$267만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
28
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$175만 | 0.57% |
+21,450
| 신규 | +US$167만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
29
Arm
ARM
US$2244억
| US$173만 | 0.56% |
13,838
+2,121
| +18% | +US$22.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
30
Boeing
BA
US$1482억
| US$171만 | 0.56% |
8,856
-27,762
| -76% | -US$570만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$170만 | 0.55% |
4,030
+1,708
| +74% | +US$69.1만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
32
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$167만 | 0.54% |
6,153
+4,373
| +246% | +US$112만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
33
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$164만 | 0.53% |
15,200
-2,100
| -12% | -US$85만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
34
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$159만 | 0.52% |
7,460
-100
| -1% | -US$1.97만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
35
콜옵션
Arm
ARM
US$2244억
| US$159만 | 0.52% |
26,100
-25,300
| -49% | -US$268만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
36
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.12억
| US$158만 | 0.51% |
38,682
+18,370
| +90% | +US$68.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
37
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$155만 | 0.5% |
41,600
-280,400
| -87% | -US$2836만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
38
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88.8억
| US$150만 | 0.49% |
38,832
-66,910
| -63% | -US$237만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
39
United Rentals
URI
US$692억
| US$150만 | 0.49% |
2,078
-933
| -31% | -US$59.9만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
40
Eaton
ETN
US$1433억
| US$146만 | 0.48% |
4,676
-1,067
| -19% | -US$29.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
41
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$146만 | 0.47% |
8,824
-7,627
| -46% | -US$115만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
42
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$145만 | 0.47% |
79,000
-338,000
| -81% | -US$2450만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
43
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$144만 | 0.47% |
19,897
-80,946
| -80% | -US$593만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$143만 | 0.47% |
28,683
+1,851
| +7% | +US$9.24만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$142만 | 0.46% |
12,900
+11,460
| +796% | +US$122만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
46
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$139만 | 0.45% |
13,780
-44,460
| -76% | -US$326만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
47
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$137만 | 0.45% |
58,400
-61,300
| -51% | -US$721만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
48
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$133만 | 0.43% |
14,496
-96,482
| -87% | -US$859만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$132만 | 0.43% |
16,484
+236
| +1% | +US$1.81만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$130만 | 0.42% |
+20,872
| 신규 | +US$123만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.